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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AH Fonds commercial | 381 835.00 | | 381 835.00 | 381 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 411.00 | 46 117.00 | 21 294.00 | 67 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 103.00 | 179 567.00 | 81 536.00 | 261 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 622.00 | 229 061.00 | 506 561.00 | 735 622.00 |
BT Marchandises | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
BZ Autres créances | 83 648.00 | | 83 648.00 | 83 648.00 |
CF Disponibilités | 230 563.00 | | 230 563.00 | 230 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 597.00 | | 372 597.00 | 372 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 219.00 | 229 061.00 | 879 159.00 | 1 108 219.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 002.00 | 98 297.00 | | 135 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 713.00 | 54 705.00 | | 31 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 491.00 | 3 205.00 | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 202 205.00 | 189 206.00 | | 202 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 644.00 | 143 884.00 | | 367 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600.00 | 17 358.00 | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 395.00 | 212 119.00 | | 146 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 314.00 | 146 362.00 | | 149 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 954.00 | 519 724.00 | | 676 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 159.00 | 708 930.00 | | 879 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 462.00 | 414 024.00 | | 354 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 371.00 | | 1 402 371.00 | 1 402 371.00 |
FG Production vendue services | 332 709.00 | | 332 709.00 | 332 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 080.00 | | 1 735 080.00 | 1 735 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 860.00 | 32 828.00 | | 18 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 218.00 | 1 181.00 | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 194.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 194.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 520.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 4 551.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 567.00 | 1 666 344.00 | | 1 756 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 854.00 | 1 611 639.00 | | 1 724 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 713.00 | 54 705.00 | | 31 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 901.00 | | 54 721.00 | 680 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 211.00 | | | 385 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 170.00 | | 54 511.00 | 292 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 210.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 707.00 | 27 354.00 | | 201 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 330.00 | 27 354.00 | | 198 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 395.00 | 146 395.00 | | 146 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VB T. V. A. | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 644.00 | 45 153.00 | 211 597.00 | 367 644.00 |
VI Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 595.00 | | | 272 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 954.00 | 354 462.00 | 211 597.00 | 676 954.00 |