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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 067.00 | 557.00 | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 16 399.00 | 12 505.00 | 3 894.00 | 16 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 142.00 | 167 120.00 | 11 022.00 | 178 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 447.00 | 168 938.00 | 44 510.00 | 213 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 370.00 | 349 630.00 | 146 741.00 | 496 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 662.00 | | 71 662.00 | 71 662.00 |
BZ Autres créances | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CF Disponibilités | 88 565.00 | | 88 565.00 | 88 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 959.00 | | 212 959.00 | 212 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 330.00 | 349 630.00 | 359 700.00 | 709 330.00 |
CU Autres participations | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DG Autres réserves | 2 595.00 | 43 378.00 | | 2 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 087.00 | 24 217.00 | | 71 087.00 |
DL TOTAL (I) | 141 262.00 | 135 176.00 | | 141 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 546.00 | 58 699.00 | | 34 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 154.00 | 74 114.00 | | 57 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 450.00 | 25 334.00 | | 34 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 438.00 | 55 648.00 | | 55 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 937.00 | 51 008.00 | | 33 937.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 3 282.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 438.00 | 268 084.00 | | 218 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 700.00 | 403 260.00 | | 359 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 663.00 | 233 739.00 | | 203 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 103.00 | 25 360.00 | 14 833.00 | 339 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 27.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 063.00 | 25 333.00 | 14 833.00 | 338 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 546.00 | 19 772.00 | 14 775.00 | 34 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 210.00 | 99 210.00 | | 99 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 118.00 | 99 210.00 | 908.00 | 100 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 988.00 | 169 214.00 | 14 775.00 | 183 988.00 |