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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 899.00 | | 99 899.00 | 99 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 864.00 | 3 939.00 | 699 925.00 | 703 864.00 |
BT Marchandises | 104 381.00 | | 104 381.00 | 104 381.00 |
BZ Autres créances | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CF Disponibilités | 978 383.00 | | 978 383.00 | 978 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 108.00 | | 1 096 108.00 | 1 096 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 973.00 | 3 939.00 | 1 796 034.00 | 1 799 973.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 057.00 | 1 127 158.00 | | 1 301 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 555.00 | 173 898.00 | | 231 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 613.00 | 1 466 057.00 | | 1 697 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149.00 | 39 959.00 | | 10 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 42 267.00 | | 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 108.00 | 29 369.00 | | 35 108.00 |
EA Autres dettes | 52 600.00 | 52 309.00 | | 52 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 420.00 | 163 906.00 | | 98 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 034.00 | 1 629 963.00 | | 1 796 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 420.00 | 163 906.00 | | 98 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 107.00 | | 273 107.00 | 273 107.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 107.00 | | 273 107.00 | 273 107.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 774.00 | 54 833.00 | | 77 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 082.00 | 283 958.00 | | 384 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 527.00 | 110 059.00 | | 152 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 555.00 | 173 898.00 | | 231 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 899.00 | | 99 899.00 | 99 899.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VI Groupe et associés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 058.00 | 7 159.00 | 99 899.00 | 107 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 420.00 | 98 420.00 | | 98 420.00 |