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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 219 104.00 | 211 300.00 | 7 804.00 | 219 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222 080.00 | 4 471 835.00 | 750 245.00 | 5 222 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 050.00 | 110 163.00 | 30 887.00 | 141 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 719 781.00 | 4 821 343.00 | 898 439.00 | 5 719 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 646.00 | | 580 646.00 | 580 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 006.00 | | 635 006.00 | 635 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 436.00 | 3 237.00 | 956 198.00 | 959 436.00 |
BZ Autres créances | 193 042.00 | | 193 042.00 | 193 042.00 |
CF Disponibilités | 1 440 738.00 | | 1 440 738.00 | 1 440 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 623.00 | 3 237.00 | 3 808 386.00 | 3 811 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 531 404.00 | 4 824 580.00 | 4 706 824.00 | 9 531 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 24 056.00 | 4 238.00 | | 24 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 861.00 | 1 059 319.00 | | 848 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 734.00 | 3 354 373.00 | | 3 163 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 711.00 | 272 275.00 | | 159 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 807.00 | 397 828.00 | | 399 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 097.00 | 100 251.00 | | 32 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 607.00 | 722 534.00 | | 672 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 219.00 | 265 769.00 | | 264 219.00 |
EA Autres dettes | 14 648.00 | 5 862.00 | | 14 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 090.00 | 1 764 520.00 | | 1 543 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 824.00 | 5 118 893.00 | | 4 706 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 217 970.00 | 4 039 709.00 | 8 257 679.00 | 4 217 970.00 |
FG Production vendue services | 96 040.00 | 127 957.00 | 223 997.00 | 96 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 011.00 | 4 167 666.00 | 8 481 677.00 | 4 314 011.00 |
FM Production stockée | | | 58 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 562 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 392 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | 4 894.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 44 042.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 62.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | 43 980.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 715.00 | 455 189.00 | | 293 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 569 461.00 | 9 091 150.00 | | 8 569 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720 600.00 | 8 031 831.00 | | 7 720 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 861.00 | 1 059 319.00 | | 848 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 435.00 | | 336 661.00 | 5 595 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 314.00 | 5 719 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 314.00 | 5 582 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 540 894.00 | | 253 655.00 | 5 540 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | 83 006.00 | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 734 327.00 | 298 179.00 | 211 163.00 | 4 734 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 706 282.00 | 298 179.00 | 211 163.00 | 4 706 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 055.00 | 182.00 | | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 055.00 | 182.00 | | 3 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 055.00 | 182.00 | | 3 055.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 607.00 | 672 607.00 | | 672 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 942.00 | 159 942.00 | | 159 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 956 130.00 | 956 130.00 | | 956 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 163 627.00 | 163 627.00 | | 163 627.00 |
VC Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 711.00 | 100 983.00 | 58 728.00 | 159 711.00 |
VI Groupe et associés | 399 807.00 | 399 807.00 | | 399 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
VP Divers | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 523.00 | 1 155 173.00 | 350.00 | 1 155 523.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 993.00 | 1 452 264.00 | 58 728.00 | 1 510 993.00 |