| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 000.00 | 145 344.00 | 177 656.00 | 323 000.00 |
AP Constructions | 200 859.00 | 111 189.00 | 89 670.00 | 200 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 459.00 | 1 178 439.00 | 927 020.00 | 2 105 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 031.00 | | 212 031.00 | 212 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 349.00 | 1 434 973.00 | 1 406 377.00 | 2 841 349.00 |
BT Marchandises | 832 857.00 | | 832 857.00 | 832 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 548.00 | 770 077.00 | 1 375 471.00 | 2 145 548.00 |
BZ Autres créances | 335 284.00 | | 335 284.00 | 335 284.00 |
CF Disponibilités | 108 384.00 | | 108 384.00 | 108 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 232.00 | | 84 232.00 | 84 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 734.00 | 770 077.00 | 2 868 657.00 | 3 638 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 083.00 | 2 205 050.00 | 4 275 034.00 | 6 480 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 760.00 | 1 305 760.00 | | 1 305 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 895.00 | 1 443 895.00 | | 1 443 895.00 |
DH Report à nouveau | -4 692 436.00 | -3 231 671.00 | | -4 692 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 071.00 | -1 460 765.00 | | -272 071.00 |
DL TOTAL (I) | -2 198 852.00 | -1 926 781.00 | | -2 198 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289 550.00 | 4 295 424.00 | | 4 289 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 548.00 | 1 203 549.00 | | 1 709 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 792.00 | 495 499.00 | | 404 792.00 |
EA Autres dettes | 53 719.00 | 327 815.00 | | 53 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 473 885.00 | 6 322 287.00 | | 6 473 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 034.00 | 4 395 506.00 | | 4 275 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 473 885.00 | 6 322 287.00 | | 6 473 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 662 017.00 | | 6 662 017.00 | 6 662 017.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 662 017.00 | | 6 662 017.00 | 6 662 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 733 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 509 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 112.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 047 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 333 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 627.00 | | | 245 627.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 567 133.00 | 1 280 601.00 | | 1 567 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36 447.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 267.00 | | | 283 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 267.00 | | | 1 283 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 041.00 | 334.00 | | 5 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 255.00 | | | 217 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 296.00 | 334.00 | | 222 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060 971.00 | -334.00 | | 1 060 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 016 435.00 | 8 483 925.00 | | 10 016 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 288 506.00 | 9 944 690.00 | | 10 288 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 071.00 | -1 460 765.00 | | -272 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 019.00 | 86 446.00 | | 124 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 289.00 | | 96 311.00 | 3 397 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 421.00 | 212 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 251.00 | 2 841 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 829.00 | 2 306 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 836.00 | | 96 311.00 | 2 634 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 453.00 | | | 239 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 057.00 | 330 967.00 | 389 051.00 | 1 493 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 811.00 | 44 200.00 | 106 667.00 | 207 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 246.00 | 286 767.00 | 282 385.00 | 1 285 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553 965.00 | 216 112.00 | | 553 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 965.00 | 216 112.00 | | 553 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 965.00 | 216 112.00 | | 553 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 548.00 | 1 709 548.00 | | 1 709 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 337.00 | 270 337.00 | | 270 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 031.00 | 73 649.00 | 138 382.00 | 212 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 548.00 | 2 145 548.00 | | 2 145 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VB T. V. A. | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VI Groupe et associés | 4 289 550.00 | 4 289 550.00 | | 4 289 550.00 |
VP Divers | 164 166.00 | 164 166.00 | | 164 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 232.00 | 84 232.00 | | 84 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 096.00 | 2 638 713.00 | 138 382.00 | 2 777 096.00 |
VW T.V.A. | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 473 885.00 | 6 473 885.00 | | 6 473 885.00 |