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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 183 184.00 | | 183 184.00 | 183 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 270.00 | 2 082.00 | 4 188.00 | 6 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 928.00 | 3 397.00 | 398 531.00 | 401 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
BZ Autres créances | 498 804.00 | | 498 804.00 | 498 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 591 414.00 | | 5 591 414.00 | 5 591 414.00 |
CF Disponibilités | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 127 865.00 | | 6 127 865.00 | 6 127 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 793.00 | 3 397.00 | 6 526 396.00 | 6 529 793.00 |
CU Autres participations | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 256.00 | 1 092 256.00 | | 1 092 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
DG Autres réserves | 5 138 063.00 | 4 699 056.00 | | 5 138 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 276.00 | 439 007.00 | | 18 276.00 |
DL TOTAL (I) | 6 357 821.00 | 6 339 545.00 | | 6 357 821.00 |
DP Provisions pour risques | 146 547.00 | 146 547.00 | | 146 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 547.00 | 146 547.00 | | 146 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 564.00 | 13 073.00 | | 11 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 4 126.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 884.00 | 3 714.00 | | 7 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 027.00 | 20 913.00 | | 22 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 526 396.00 | 6 507 006.00 | | 6 526 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 027.00 | 20 913.00 | | 22 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 15 427.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 505 427.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | 498 401.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 1 507.00 | | 4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 044.00 | 562 187.00 | | 165 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 767.00 | 123 180.00 | | 146 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 276.00 | 439 007.00 | | 18 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 388.00 | | 200 540.00 | 201 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 184.00 | | | 183 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | | 540.00 | 5 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 159.00 | | 200 000.00 | 11 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 1 177.00 | | 2 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 1 177.00 | | 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 547.00 | | | 146 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 547.00 | | | 146 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VC Groupe et associés | 466 456.00 | 466 456.00 | | 466 456.00 |
VI Groupe et associés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 511.00 | 518 511.00 | | 518 511.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |