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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 747.00 | 35 218.00 | 3 530.00 | 38 747.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 776.00 | 104 718.00 | 82 058.00 | 186 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 793.00 | 139 935.00 | 97 858.00 | 237 793.00 |
BP En cours de production de services | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 037.00 | 5 114.00 | 462 923.00 | 468 037.00 |
BZ Autres créances | 196 820.00 | | 196 820.00 | 196 820.00 |
CF Disponibilités | 664 012.00 | | 664 012.00 | 664 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 843.00 | 5 114.00 | 1 405 729.00 | 1 410 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 636.00 | 145 049.00 | 1 503 587.00 | 1 648 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 630 325.00 | 496 168.00 | | 630 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 417.00 | 234 157.00 | | 233 417.00 |
DL TOTAL (I) | 929 742.00 | 796 325.00 | | 929 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 138.00 | 189 253.00 | | 273 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 707.00 | 237 837.00 | | 300 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 845.00 | 427 091.00 | | 573 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 587.00 | 1 223 416.00 | | 1 503 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 845.00 | 427 091.00 | | 573 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 674.00 | | 34 120.00 | 203 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 237 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 186 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 901.00 | | 33 876.00 | 152 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | 245.00 | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 600.00 | 39 336.00 | 1.00 | 100 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 119.00 | 3 099.00 | | 32 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 481.00 | 36 237.00 | 1.00 | 68 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 548.00 | | 434.00 | 5 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 548.00 | | 434.00 | 5 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 548.00 | | 434.00 | 5 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 135.00 | 273 138.00 | | 273 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 530.00 | 136 530.00 | | 136 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 461 900.00 | 461 900.00 | | 461 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VB T. V. A. | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
VC Groupe et associés | 150 899.00 | 150 899.00 | | 150 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VW T.V.A. | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 845.00 | 573 845.00 | | 573 845.00 |