| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135 510.00 | 340 000.00 | 795 510.00 | 1 135 510.00 |
AP Constructions | 135 841.00 | 39 967.00 | 95 873.00 | 135 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 306.00 | 165 242.00 | 73 064.00 | 238 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 030.00 | 545 209.00 | 2 488 821.00 | 3 034 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 626 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 199.00 | | 293 199.00 | 293 199.00 |
BZ Autres créances | 86 715.00 | | 86 715.00 | 86 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 138.00 | | 500 138.00 | 500 138.00 |
CF Disponibilités | 5 518 486.00 | | 5 518 486.00 | 5 518 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 416 409.00 | | 6 416 409.00 | 6 416 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 450 439.00 | 545 209.00 | 8 905 230.00 | 9 450 439.00 |
CU Autres participations | 1 353 373.00 | | 1 353 373.00 | 1 353 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 008.00 | 655 008.00 | | 655 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 4 893 054.00 | 966 922.00 | | 4 893 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 473.00 | 3 926 132.00 | | 2 178 473.00 |
DL TOTAL (I) | 7 811 535.00 | 5 633 062.00 | | 7 811 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 416.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 416.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 076.00 | 80.00 | | 420 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 070.00 | 59 848.00 | | 54 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 840.00 | 615 999.00 | | 506 840.00 |
EA Autres dettes | 112 709.00 | 1 022.00 | | 112 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 695.00 | 676 950.00 | | 1 093 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 905 230.00 | 6 396 428.00 | | 8 905 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 695.00 | 676 950.00 | | 673 695.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 216 000.00 | 242 000.00 | | 216 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 663 000.00 | 3 614 000.00 | | 2 663 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 808 000.00 | 799 000.00 | | 808 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
FG Production vendue services | 1 642 163.00 | | 1 642 163.00 | 1 642 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 602.00 | | 1 645 602.00 | 1 645 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 918 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 914 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 940.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 416.00 | | | 86 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 416.00 | 119 206.00 | | 86 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 692.00 | 106 218.00 | | 96 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 34 030.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 753.00 | 147 684.00 | | 96 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 337.00 | -28 479.00 | | -10 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 380.00 | 201 485.00 | | 147 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 563.00 | 5 597 683.00 | | 3 863 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 090.00 | 1 671 551.00 | | 1 685 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178 473.00 | 3 926 132.00 | | 2 178 473.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 592 000.00 | 3 395 000.00 | | 2 592 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 71 000.00 | 219 000.00 | | 71 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 663 000.00 | 3 614 000.00 | | 2 663 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 056.00 | | 97 114.00 | 2 945 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 140.00 | 3 034 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 140.00 | 374 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 510.00 | | | 1 135 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 994.00 | | 1 293.00 | 380 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 552.00 | | 95 821.00 | 1 428 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 718.00 | 83 571.00 | 8 079.00 | 469 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 914.00 | 45 086.00 | | 294 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 804.00 | 38 485.00 | 8 079.00 | 174 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 768.00 | 166 768.00 | | 166 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 709.00 | 112 709.00 | | 112 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 199.00 | 293 199.00 | | 293 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 118.00 | 130 118.00 | | 130 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 286.00 | 397 786.00 | 169 500.00 | 567 286.00 |
VW T.V.A. | 85 879.00 | 85 879.00 | | 85 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 695.00 | 673 695.00 | 420 000.00 | 1 093 695.00 |