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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 18 597.00 | 31 403.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 3 000.00 | 276.00 | 3 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 826.00 | 22 147.00 | 31 679.00 | 53 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 685.00 | 832.00 | 907 853.00 | 908 685.00 |
BZ Autres créances | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
CF Disponibilités | 359 769.00 | | 359 769.00 | 359 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 053.00 | 832.00 | 1 325 221.00 | 1 326 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 879.00 | 22 979.00 | 1 356 899.00 | 1 379 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
DH Report à nouveau | 817 002.00 | | | 817 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
DL TOTAL (I) | 994 288.00 | | | 994 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 777.00 | | | 195 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 605.00 | | | 140 605.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 612.00 | | | 362 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 899.00 | | | 1 356 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 131.00 | | | 345 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 779.00 | 5 368.00 | | 16 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 39.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 269.00 | 5 329.00 | | 16 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 777.00 | 195 777.00 | | 195 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 605.00 | 140 605.00 | | 140 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 740.00 | 7 259.00 | 17 481.00 | 24 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966 284.00 | 966 284.00 | | 966 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 284.00 | 966 284.00 | | 966 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 612.00 | 345 131.00 | 17 481.00 | 362 612.00 |