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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
BZ Autres créances | 108 776.00 | | 108 776.00 | 108 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 330.00 | | 171 330.00 | 171 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 330.00 | | 465 330.00 | 465 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -762 702.00 | -646 707.00 | | -762 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -115 995.00 | | |
DL TOTAL (I) | -244 200.00 | -210 702.00 | | -244 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 761.00 | 44 736.00 | | 22 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 714.00 | 478 458.00 | | 558 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 37 469.00 | | 11 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 910.00 | 138 641.00 | | 113 910.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 53 050.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 530.00 | 752 354.00 | | 709 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 330.00 | 541 652.00 | | 465 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 302.00 | 745 536.00 | | 702 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 714.00 | | | 558 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 419.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 963.00 | 518.00 | | 17 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 963.00 | 518.00 | | 17 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 212.00 | 47 606.00 | | 25 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 212.00 | 47 606.00 | | 25 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 250.00 | -47 088.00 | | -7 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 002.00 | 1 218.00 | | -32 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 555.00 | 3 319.00 | | 21 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 053.00 | 119 314.00 | | 55 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 499.00 | -115 995.00 | | -33 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 60 000.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 294 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 294 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 60 000.00 | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 910.00 | 113 910.00 | | 113 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 000.00 | 24 000.00 | 20 000.00 | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 947.00 | 8 719.00 | 7 228.00 | 15 947.00 |
VI Groupe et associés | 558 714.00 | 558 714.00 | | 558 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 776.00 | 108 776.00 | | 108 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 884.00 | 170 884.00 | 20 000.00 | 190 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 530.00 | 702 302.00 | 7 228.00 | 709 530.00 |