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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 56.00 | 51.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 5 488.00 | 8 232.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 868.00 | 9 147.00 | 13 721.00 | 22 868.00 |
AN Terrains | 6 250.00 | 157.00 | 6 093.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967.00 | 1 680.00 | 3 287.00 | 4 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 830.00 | 70 086.00 | 27 745.00 | 97 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 743.00 | 86 614.00 | 59 129.00 | 145 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654 557.00 | 105 000.00 | 1 549 557.00 | 1 654 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532 951.00 | | 532 951.00 | 532 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BZ Autres créances | 286 423.00 | | 286 423.00 | 286 423.00 |
CF Disponibilités | 146 586.00 | | 146 586.00 | 146 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 977.00 | 105 000.00 | 2 530 977.00 | 2 635 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 719.00 | 191 614.00 | 2 590 106.00 | 2 781 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 541 017.00 | 516 115.00 | | 541 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 882.00 | 102 902.00 | | 93 882.00 |
DL TOTAL (I) | 643 699.00 | 627 817.00 | | 643 699.00 |
DP Provisions pour risques | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133.00 | 858.00 | | 1 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 005.00 | 11 841.00 | | 9 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 697.00 | 1 819 674.00 | | 1 904 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 995.00 | 23 866.00 | | 22 995.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 18 364.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 231.00 | 1 874 603.00 | | 1 939 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 106.00 | 2 509 596.00 | | 2 590 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 092.00 | 1 874 603.00 | | 1 939 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | 858.00 | | 1 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 506.00 | | 21 013.00 | 138 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 775.00 | 145 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 775.00 | 109 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 809.00 | | 21 013.00 | 101 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 702.00 | 21 697.00 | 9 785.00 | 74 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 997.00 | 3 695.00 | | 10 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 705.00 | 18 002.00 | 9 785.00 | 63 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | | | 7 176.00 |