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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 206 078.00 | | 2 206 078.00 | 2 206 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 734.00 | 702 388.00 | 667 346.00 | 1 369 734.00 |
BF Prêts | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 369.00 | | 257 369.00 | 257 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 169 357.00 | 838 013.00 | 7 331 343.00 | 8 169 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
BZ Autres créances | 341 087.00 | | 341 087.00 | 341 087.00 |
CF Disponibilités | 1 657 838.00 | | 1 657 838.00 | 1 657 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 562.00 | | 2 071 562.00 | 2 071 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 240 920.00 | 838 013.00 | 9 402 906.00 | 10 240 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
CU Autres participations | 4 304 787.00 | 130 000.00 | 4 174 787.00 | 4 304 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 864.00 | 747 864.00 | | 747 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 619.00 | 1 197 619.00 | | 1 197 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
DG Autres réserves | 3 768 742.00 | 2 043.00 | | 3 768 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 452.00 | 4 066 698.00 | | 301 452.00 |
DL TOTAL (I) | 6 092 162.00 | 6 090 709.00 | | 6 092 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 782.00 | 1 135 720.00 | | 1 131 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 098.00 | 126 751.00 | | 638 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 308.00 | 171 598.00 | | 324 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 387.00 | 1 538 278.00 | | 1 171 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 416.00 | 96 791.00 | | 42 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 743.00 | 3 069 139.00 | | 3 310 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 402 906.00 | 9 159 848.00 | | 9 402 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 584.00 | 2 259 426.00 | | 2 456 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 373 570.00 | | 7 373 570.00 | 7 373 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 373 570.00 | | 7 373 570.00 | 7 373 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 459 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 214 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 139 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 080.00 | 5 542 435.00 | | 167 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 445 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 031.00 | 5 987 793.00 | | 204 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 104 039.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 943.00 | 2 699 890.00 | | 135 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 092.00 | 2 803 929.00 | | 164 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 938.00 | 3 183 863.00 | | 39 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 175 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 224.00 | 441 855.00 | | 50 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 279.00 | 19 519 446.00 | | 7 674 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372 827.00 | 15 452 748.00 | | 7 372 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 452.00 | 4 066 698.00 | | 301 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 154 690.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 495.00 | | 486 649.00 | 7 885 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 722.00 | 4 587 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 787.00 | 8 169 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 299.00 | 2 211 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 766.00 | 1 369 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133 798.00 | | 214 205.00 | 2 133 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 008.00 | | 237 493.00 | 1 172 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579 689.00 | | 34 952.00 | 4 579 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 414.00 | 178 366.00 | 39 766.00 | 569 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | 407.00 | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 196.00 | 177 959.00 | 39 766.00 | 564 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 432.00 | 109 432.00 | | 109 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 308.00 | 324 308.00 | | 324 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 456.00 | 488 456.00 | | 488 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 133.00 | 426 133.00 | | 426 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 369.00 | 12 694.00 | 244 675.00 | 257 369.00 |
UX Autres créances clients | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VB T. V. A. | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
VC Groupe et associés | 140 267.00 | 140 267.00 | | 140 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 766.00 | 277 606.00 | 277 606.00 | 1 131 766.00 |
VI Groupe et associés | 528 666.00 | 528 666.00 | 816 408.00 | 528 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 505.00 | | | 335 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 874.00 | | | 338 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
VP Divers | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 856.00 | 452 181.00 | 244 675.00 | 696 856.00 |
VW T.V.A. | 228 670.00 | 228 670.00 | | 228 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 744.00 | 2 456 585.00 | 816 408.00 | 3 310 744.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |