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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 400.00 | | 1 038 400.00 | 1 038 400.00 |
AP Constructions | 17 429.00 | 2 499.00 | 14 930.00 | 17 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 094.00 | 263 700.00 | 14 394.00 | 278 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 930.00 | 1 208 900.00 | 722 031.00 | 1 930 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 069.00 | | 104 069.00 | 104 069.00 |
BF Prêts | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 576.00 | 1 485 676.00 | 1 904 900.00 | 3 390 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 301.00 | 46 426.00 | 380 875.00 | 427 301.00 |
BZ Autres créances | 582 795.00 | | 582 795.00 | 582 795.00 |
CF Disponibilités | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 633.00 | 46 426.00 | 1 032 207.00 | 1 078 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 209.00 | 1 532 102.00 | 2 937 107.00 | 4 469 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 879 189.00 | 879 189.00 | | 879 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 411.00 | 592 876.00 | | 601 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 300.00 | 1 512 764.00 | | 1 521 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 996.00 | 1 682.00 | | 1 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 996.00 | 1 682.00 | | 1 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 742.00 | 34 189.00 | | 25 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 957.00 | 419 721.00 | | 493 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 771.00 | 743 237.00 | | 782 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 252.00 | 13 612.00 | | 60 252.00 |
EA Autres dettes | 51 090.00 | 112 129.00 | | 51 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 812.00 | 1 400 475.00 | | 1 413 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 107.00 | 2 914 921.00 | | 2 937 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 191 310.00 | | 6 191 310.00 | 6 191 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 191 310.00 | | 6 191 310.00 | 6 191 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 21 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 040.00 | 35 224.00 | | 40 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 305.00 | 140 135.00 | | 247 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 776.00 | 6 207 521.00 | | 6 250 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 365.00 | 5 614 645.00 | | 5 649 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 411.00 | 592 876.00 | | 601 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 382.00 | | 94 194.00 | 3 296 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 390 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 977.00 | | | 1 048 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 328.00 | | 94 194.00 | 2 236 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 865.00 | 102 810.00 | | 1 382 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 289.00 | 102 810.00 | | 1 372 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 682.00 | 314.00 | | 1 682.00 |
6T Sur comptes clients | 33 082.00 | 23 860.00 | 10 516.00 | 33 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 082.00 | 23 860.00 | 10 516.00 | 33 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 764.00 | 24 174.00 | 10 516.00 | 34 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 174.00 | 10 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 086.00 | 501 086.00 | | 501 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 855.00 | 267 855.00 | | 267 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 413.00 | 272 413.00 | | 272 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
UP Prêts | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 419 764.00 | 419 764.00 | | 419 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 481 279.00 | 481 279.00 | | 481 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VI Groupe et associés | 107 180.00 | 107 180.00 | | 107 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VP Divers | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 951.00 | 134 951.00 | | 134 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 173.00 | 1 021 173.00 | | 1 021 173.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 812.00 | 1 413 812.00 | | 1 413 812.00 |