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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 199.00 | 4 042.00 | 5 157.00 | 9 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 667.00 | 1 010.00 | 15 657.00 | 16 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 818 058.00 | 5 051.00 | 14 813 007.00 | 14 818 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 768.00 | | 192 768.00 | 192 768.00 |
BZ Autres créances | 320 989.00 | | 320 989.00 | 320 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 356.00 | | 532 356.00 | 532 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 350 414.00 | 5 051.00 | 15 345 362.00 | 15 350 414.00 |
CU Autres participations | 14 783 380.00 | | 14 783 380.00 | 14 783 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 659 527.00 | 659 527.00 | | 659 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 997.00 | 568 162.00 | | -11 997.00 |
DK Provisions réglementées | 86 929.00 | 35 253.00 | | 86 929.00 |
DL TOTAL (I) | 775 160.00 | 1 303 642.00 | | 775 160.00 |
DP Provisions pour risques | 151 598.00 | | | 151 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 498.00 | 368.00 | | 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 096.00 | 368.00 | | 152 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 116.00 | 3 734.00 | | 17 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 286 129.00 | 15 833 480.00 | | 13 286 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 026.00 | 626 124.00 | | 684 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 186.00 | 333 723.00 | | 377 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 620.00 | 4 574.00 | | 15 620.00 |
EA Autres dettes | 38 029.00 | 16 180.00 | | 38 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 418 107.00 | 16 817 814.00 | | 14 418 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 345 362.00 | 18 121 824.00 | | 15 345 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969 966.00 | | 3 969 966.00 | 3 969 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 966.00 | | 3 969 966.00 | 3 969 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 495.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 728.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | 882.00 | | 1 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | 882.00 | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 2 277.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 676.00 | 35 253.00 | | 51 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 826.00 | 37 530.00 | | 51 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 013.00 | -36 648.00 | | -50 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 467.00 | 20 490.00 | | 18 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 225 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 274.00 | 4 032 366.00 | | 4 062 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 270.00 | 3 464 203.00 | | 4 074 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 997.00 | 568 162.00 | | -11 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 799 312.00 | | 18 746.00 | 14 799 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 788 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 818 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 784.00 | | 18 748.00 | 10 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 788 529.00 | | | 14 788 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923.00 | 2 129.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | 2 129.00 | | 2 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 253.00 | 51 676.00 | | 35 253.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368.00 | 151 728.00 | | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 621.00 | 203 404.00 | | 35 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 810.00 | 687 810.00 | | 687 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 197.00 | 149 197.00 | | 149 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 179.00 | 182 179.00 | | 182 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 192 768.00 | 192 768.00 | | 192 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 219 763.00 | 219 763.00 | | 219 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VI Groupe et associés | 13 286 129.00 | 13 286 129.00 | | 13 286 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VP Divers | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 976.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 406.00 | 517 257.00 | 5 149.00 | 522 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 418 107.00 | 14 418 107.00 | | 14 418 107.00 |