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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
AH Fonds commercial | 466 990.00 | | 466 990.00 | 466 990.00 |
AP Constructions | 11 965.00 | 11 843.00 | 121.00 | 11 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 683.00 | 156 155.00 | 145 528.00 | 301 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 834.00 | 383 498.00 | 2 959 336.00 | 3 342 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BZ Autres créances | 502 067.00 | 5 682.00 | 496 385.00 | 502 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 772.00 | | 1 203 772.00 | 1 203 772.00 |
CF Disponibilités | 222 746.00 | | 222 746.00 | 222 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 679.00 | 5 682.00 | 1 949 997.00 | 1 955 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 514.00 | 389 180.00 | 4 909 333.00 | 5 298 514.00 |
CU Autres participations | 2 461 055.00 | 123 525.00 | 2 337 530.00 | 2 461 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 675 204.00 | 3 532 450.00 | | 3 675 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 664.00 | 442 750.00 | | 351 664.00 |
DK Provisions réglementées | 18 389.00 | 18 702.00 | | 18 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 958.00 | 4 034 603.00 | | 4 085 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 977.00 | 84 044.00 | | 525 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 551.00 | 15 824.00 | | 56 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 845.00 | 219 306.00 | | 240 845.00 |
EA Autres dettes | | 50 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 375.00 | 370 020.00 | | 823 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 333.00 | 4 404 623.00 | | 4 909 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 276.00 | 312 444.00 | | 399 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 901.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 083.00 | 63 362.00 | | 30 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 540.00 | 63 362.00 | | 30 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 907.00 | 48 824.00 | | 3 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 719.00 | 25 871.00 | | 34 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 626.00 | 74 889.00 | | 38 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 086.00 | -11 526.00 | | -8 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 555.00 | 21 501.00 | | 28 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 421.00 | 1 853 979.00 | | 1 901 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 756.00 | 1 411 229.00 | | 1 549 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 664.00 | 442 750.00 | | 351 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 888.00 | | 549 656.00 | 2 944 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 493.00 | 2 470 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 709.00 | 3 342 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 215.00 | 326 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 717.00 | | | 545 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 162.00 | | 103 948.00 | 316 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083 007.00 | | 445 707.00 | 2 083 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 061.00 | 47 901.00 | 66 990.00 | 279 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 333.00 | 47 901.00 | 66 990.00 | 200 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 702.00 | | 313.00 | 18 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 702.00 | | 313.00 | 18 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 845.00 | 240 845.00 | | 240 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 977.00 | 101 879.00 | 308 251.00 | 525 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 384.00 | | | 484 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 067.00 | 502 067.00 | | 502 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 326.00 | 529 161.00 | 9 165.00 | 538 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 375.00 | 399 276.00 | 308 251.00 | 823 375.00 |