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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 984.00 | 9 499.00 | 3 485.00 | 12 984.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 050.00 | 51 155.00 | 210 895.00 | 262 050.00 |
BT Marchandises | 619 467.00 | 224 474.00 | 394 993.00 | 619 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 217.00 | 270 486.00 | 1 828 731.00 | 2 099 217.00 |
BZ Autres créances | 154 133.00 | | 154 133.00 | 154 133.00 |
CF Disponibilités | 291 652.00 | | 291 652.00 | 291 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 750.00 | 494 961.00 | 2 699 789.00 | 3 194 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 800.00 | 546 116.00 | 2 910 684.00 | 3 456 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 439 470.00 | | | 439 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 532.00 | | | 184 532.00 |
DL TOTAL (I) | 734 001.00 | | | 734 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 491.00 | | | 275 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 436.00 | | | 1 472 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 557.00 | | | 353 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 484.00 | | | 2 101 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 684.00 | | | 2 910 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 484.00 | | | 2 101 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 144 206.00 | | 5 144 206.00 | 5 144 206.00 |
FG Production vendue services | 183 226.00 | | 183 226.00 | 183 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 327 432.00 | | 5 327 432.00 | 5 327 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 726 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 493.00 | | | 5 376 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 962.00 | | | 5 191 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 532.00 | | | 184 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 206 765.00 | 17 709.00 | | 206 765.00 |
6T Sur comptes clients | 260 816.00 | 22 457.00 | 12 787.00 | 260 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 582.00 | 40 166.00 | 12 787.00 | 467 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 582.00 | 40 166.00 | 12 787.00 | 467 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 436.00 | 1 472 436.00 | | 1 472 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 557.00 | 353 557.00 | | 353 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283 631.00 | 2 283 631.00 | | 2 283 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 041.00 | 2 283 631.00 | 7 410.00 | 2 291 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 993.00 | 1 825 993.00 | | 1 825 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |