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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 077.00 | 9 814.00 | 1 263.00 | 11 077.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 897.00 | 42 961.00 | 11 936.00 | 54 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 129.00 | 20 021.00 | 15 108.00 | 35 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 676.00 | | 206 676.00 | 206 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 780.00 | 72 796.00 | 294 984.00 | 367 780.00 |
BT Marchandises | 1 145 374.00 | | 1 145 374.00 | 1 145 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 184.00 | 16 285.00 | 2 269 899.00 | 2 286 184.00 |
BZ Autres créances | 566 866.00 | | 566 866.00 | 566 866.00 |
CF Disponibilités | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 462.00 | 16 285.00 | 4 018 176.00 | 4 034 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 242.00 | 89 082.00 | 4 313 160.00 | 4 402 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 873.00 | | | 199 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 067.00 | 130 839.00 | | 131 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 901.00 | 276 227.00 | | 330 901.00 |
DL TOTAL (I) | 470 217.00 | 415 317.00 | | 470 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 377.00 | 162 401.00 | | 165 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 573.00 | 597 808.00 | | 371 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 740.00 | 1 904 702.00 | | 1 436 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 573.00 | 238 846.00 | | 483 573.00 |
EA Autres dettes | 1 369 774.00 | 1 134 356.00 | | 1 369 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 906.00 | 12 099.00 | | 15 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 943.00 | 4 050 212.00 | | 3 842 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 160.00 | 4 465 529.00 | | 4 313 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 943.00 | 4 050 212.00 | | 3 842 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 718.00 | 161 225.00 | | 163 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 649 101.00 | 395 849.00 | 9 044 950.00 | 8 649 101.00 |
FG Production vendue services | 249 930.00 | 5 701.00 | 255 631.00 | 249 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 899 030.00 | 401 550.00 | 9 300 580.00 | 8 899 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 319 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 611 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 874 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 242.00 | 32 359.00 | | 19 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 4 175.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 4 175.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 87.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 87.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 4 088.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 889.00 | 67 840.00 | | 94 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 324 326.00 | 8 586 034.00 | | 9 324 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 993 425.00 | 8 309 806.00 | | 8 993 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 901.00 | 276 227.00 | | 330 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 753.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 529.00 | | 47 251.00 | 320 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 660.00 | | 12 366.00 | 77 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 792.00 | | 34 885.00 | 171 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 332.00 | 18 465.00 | | 54 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 568.00 | 3 247.00 | | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 764.00 | 15 218.00 | | 47 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | 15 275.00 | | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | 15 275.00 | | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | 15 275.00 | | 1 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 740.00 | 1 436 740.00 | | 1 436 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 876.00 | 98 876.00 | | 98 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369 774.00 | 1 369 774.00 | | 1 369 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 676.00 | 199 873.00 | 6 803.00 | 206 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 642.00 | 2 266 642.00 | | 2 266 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VB T. V. A. | 307 338.00 | 307 338.00 | | 307 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 377.00 | 165 377.00 | | 165 377.00 |
VI Groupe et associés | 371 573.00 | 371 573.00 | | 371 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 803.00 | 257 803.00 | | 257 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 323.00 | 3 081 520.00 | 6 803.00 | 3 088 323.00 |
VW T.V.A. | 266 140.00 | 266 140.00 | | 266 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 943.00 | 3 842 943.00 | | 3 842 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 999.00 | 10 570.00 | | 5 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 110.00 | 91 142.00 | | 116 110.00 |
ST Autres comptes | 1 510 398.00 | 1 158 729.00 | | 1 510 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 758.00 | 200 826.00 | | 219 758.00 |
YT Sous‐traitance | 83 802.00 | 96 621.00 | | 83 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 504.00 | 29 872.00 | | 56 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 165 203.00 | 123 177.00 | | 165 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 586.00 | 22 962.00 | | 31 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 585.00 | 33 532.00 | | 37 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 767 578.00 | 1 622 574.00 | | 1 767 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 326 191.00 | 1 426 049.00 | | 1 326 191.00 |
ZE Dividendes | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 151 775.00 | 1 700 367.00 | | 2 151 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |