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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 428.00 | 89 380.00 | 53 048.00 | 142 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 555.00 | 58 749.00 | 22 807.00 | 81 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 198.00 | | 1 000 198.00 | 1 000 198.00 |
BF Prêts | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 002.00 | 148 129.00 | 1 100 873.00 | 1 249 002.00 |
BT Marchandises | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BZ Autres créances | 1 154 886.00 | | 1 154 886.00 | 1 154 886.00 |
CF Disponibilités | 516 223.00 | | 516 223.00 | 516 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 784.00 | | 1 693 784.00 | 1 693 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 786.00 | 148 129.00 | 2 794 657.00 | 2 942 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 611.00 | 5 515.00 | | 8 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 722 159.00 | 1 725 247.00 | | 2 722 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DG Autres réserves | 61 774.00 | 61 348.00 | | 61 774.00 |
DH Report à nouveau | -8 234.00 | | | -8 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 814.00 | -7 808.00 | | -37 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 047.00 | 1 784 853.00 | | 2 747 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 674.00 | 38 053.00 | | 37 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 787.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 016.00 | 4 962.00 | | 8 016.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 610.00 | 61 802.00 | | 47 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 657.00 | 1 846 655.00 | | 2 794 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 253.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 073.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 669.00 | 37 579.00 | | 80 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 483.00 | 45 387.00 | | 118 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 814.00 | -7 808.00 | | -37 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UP Prêts | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
VI Groupe et associés | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 887.00 | 1 154 887.00 | | 1 154 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 707.00 | 1 154 887.00 | 24 820.00 | 1 179 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |