| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 964.00 | 250 936.00 | 83 028.00 | 333 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 694.00 | 694 298.00 | 544 396.00 | 1 238 694.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 465.00 | 945 235.00 | 683 230.00 | 1 628 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 589.00 | 18 800.00 | 1 043 789.00 | 1 062 589.00 |
BZ Autres créances | 414 540.00 | | 414 540.00 | 414 540.00 |
CF Disponibilités | 717 143.00 | | 717 143.00 | 717 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 283.00 | | 86 283.00 | 86 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 555.00 | 18 800.00 | 2 261 755.00 | 2 280 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 020.00 | 964 035.00 | 2 944 985.00 | 3 909 020.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 944 350.00 | 715 905.00 | | 944 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 559.00 | 828 445.00 | | 258 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 317.00 | 1 552 758.00 | | 1 211 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 479.00 | 1 129 898.00 | | 1 009 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 881.00 | 99 226.00 | | 5 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 578.00 | 897 990.00 | | 388 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 699.00 | 792 312.00 | | 273 699.00 |
EA Autres dettes | 41 583.00 | 8 384.00 | | 41 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 449.00 | 128 602.00 | | 14 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 668.00 | 3 056 411.00 | | 1 733 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 985.00 | 4 609 170.00 | | 2 944 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 903.00 | 128 602.00 | | 1 156 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 679 074.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 772 023.00 | | 7 772 023.00 | 7 772 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 772 023.00 | | 7 772 023.00 | 7 772 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 912 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 609 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 742.00 | 11 692.00 | | 54 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 061.00 | 7 141.00 | | 17 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 654.00 | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 150.00 | 3 161.00 | | 14 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 243.00 | 3 815.00 | | 15 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 420.00 | 1 289.00 | | 23 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 369.00 | 3 160.00 | | 10 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 789.00 | 4 449.00 | | 33 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 546.00 | -634.00 | | -18 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 341 633.00 | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 927 636.00 | 8 890 110.00 | | 7 927 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 077.00 | 8 061 665.00 | | 7 669 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 559.00 | 828 445.00 | | 258 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 405.00 | | 202 977.00 | 1 474 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 618.00 | 54 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 917.00 | 1 628 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 299.00 | 1 239 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 496.00 | | 71 469.00 | 262 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 347.00 | | 118 646.00 | 1 161 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 563.00 | | 12 861.00 | 50 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 720.00 | 176 445.00 | 29 930.00 | 798 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 106.00 | 17 830.00 | | 233 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 614.00 | 158 615.00 | 29 930.00 | 565 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 26 599.00 | | 7 799.00 | 26 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 599.00 | | 7 799.00 | 26 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 599.00 | | 7 799.00 | 26 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 578.00 | 388 578.00 | | 388 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 864.00 | 108 864.00 | | 108 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 729.00 | 1 047 729.00 | | 1 047 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 156.00 | 430 391.00 | 530 598.00 | 1 007 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 844 802.00 | | | 844 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 122.00 | | | 288 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 299.00 | 326 299.00 | | 326 299.00 |
VP Divers | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 911.00 | 1 563 412.00 | 54 499.00 | 1 617 911.00 |
VW T.V.A. | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 668.00 | 1 156 903.00 | 530 598.00 | 1 733 668.00 |