| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 373.00 | 40 889.00 | 2 484.00 | 43 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 400.00 | 153 739.00 | 33 661.00 | 187 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 823.00 | 194 628.00 | 105 195.00 | 299 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 282.00 | 44 621.00 | 360 662.00 | 405 282.00 |
BZ Autres créances | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
CF Disponibilités | 342 339.00 | | 342 339.00 | 342 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 124.00 | 44 621.00 | 767 504.00 | 812 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 948.00 | 239 249.00 | 872 699.00 | 1 111 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DH Report à nouveau | -31 021.00 | | | -31 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
DL TOTAL (I) | 324 628.00 | | | 324 628.00 |
DP Provisions pour risques | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 870.00 | | | 152 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 132.00 | | | 149 132.00 |
EA Autres dettes | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 480.00 | | | 469 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 699.00 | | | 872 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 190.00 | | | 462 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 050.00 | | 1 279 050.00 | 1 279 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 050.00 | | 1 279 050.00 | 1 279 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 740.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 143.00 | | | 1 418 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 215.00 | | | 1 325 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 366.00 | | 3 032.00 | 332 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 575.00 | 299 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 984.00 | 187 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 443.00 | | 1 941.00 | 220 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 091.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 537.00 | 24 075.00 | 34 984.00 | 205 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 613.00 | 3 277.00 | | 37 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 924.00 | 20 798.00 | 34 984.00 | 167 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 803.00 | 50 740.00 | 52 952.00 | 80 803.00 |
6T Sur comptes clients | 87 245.00 | 21 917.00 | 64 541.00 | 87 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 245.00 | 21 917.00 | 64 541.00 | 87 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 048.00 | 72 657.00 | 117 493.00 | 168 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 657.00 | 117 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 486.00 | 357 486.00 | | 357 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VC Groupe et associés | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VI Groupe et associés | 152 870.00 | 152 870.00 | | 152 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 785.00 | 477 785.00 | | 477 785.00 |
VW T.V.A. | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 190.00 | 462 190.00 | | 462 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
ST Autres comptes | 210 205.00 | | | 210 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
YT Sous‐traitance | 286 716.00 | | | 286 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 217.00 | | | 256 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 537.00 | | | 540 537.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |