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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 886.00 | 24 517.00 | 23 369.00 | 47 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 364.00 | 29 662.00 | 43 702.00 | 73 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 064.00 | 18 315.00 | 369 749.00 | 388 064.00 |
BZ Autres créances | 1 355 598.00 | | 1 355 598.00 | 1 355 598.00 |
CF Disponibilités | 719 505.00 | | 719 505.00 | 719 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 070.00 | 18 315.00 | 2 451 755.00 | 2 470 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 434.00 | 47 977.00 | 2 495 457.00 | 2 543 434.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 425.00 | | | 99 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 724.00 | | | 1 526 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 072.00 | | | 820 072.00 |
EA Autres dettes | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 733.00 | | | 968 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 457.00 | | | 2 495 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 733.00 | | | 968 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 401 841.00 | | 5 401 841.00 | 5 401 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 841.00 | | 5 401 841.00 | 5 401 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 221 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 505.00 | |
GE Autres charges | | | 7 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 225.00 | | | 5 535 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 925.00 | | | 5 377 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 014.00 | | 48 127.00 | 104 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 168.00 | 20 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 777.00 | 73 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 609.00 | 47 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 196.00 | | 34 298.00 | 76 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 673.00 | | 13 829.00 | 22 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 255.00 | 9 505.00 | 9 098.00 | 29 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 110.00 | 9 505.00 | 9 098.00 | 24 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 945.00 | | 6 630.00 | 24 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 945.00 | | 6 630.00 | 24 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 945.00 | | 6 630.00 | 24 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 366.00 | 251 366.00 | | 251 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 660.00 | 150 660.00 | | 150 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
UX Autres créances clients | 366 159.00 | 366 159.00 | | 366 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
VB T. V. A. | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VC Groupe et associés | 954 960.00 | 954 960.00 | | 954 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 024.00 | 313 024.00 | | 313 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 843.00 | 1 728 660.00 | 34 182.00 | 1 762 843.00 |
VW T.V.A. | 314 527.00 | 314 527.00 | | 314 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 733.00 | 968 733.00 | | 968 733.00 |