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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 537.00 | 27 625.00 | 4 912.00 | 32 537.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 697.00 | 27 625.00 | 195 072.00 | 222 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
060 Stock marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
084 Disponibilités | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
110 Total général Actif | 227 922.00 | 27 625.00 | 200 298.00 | 227 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 99 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
230 Autres produits | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 092.00 | | | 142 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 343.00 | | | 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
252 Charges sociales | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 144.00 | | | 118 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 698.00 | | | 221 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 276.00 | | | 8 276.00 |