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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 21 311.00 | 3.00 | 21 308.00 | 21 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 655.00 | 84 019.00 | 11 637.00 | 95 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 750.00 | 177 633.00 | 75 117.00 | 252 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 465.00 | 261 654.00 | 162 811.00 | 424 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
BP En cours de production de services | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 127.00 | 15 758.00 | 313 369.00 | 329 127.00 |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 317.00 | 15 758.00 | 388 559.00 | 404 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 782.00 | 277 412.00 | 551 369.00 | 828 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
DH Report à nouveau | -99 590.00 | | | -99 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DL TOTAL (I) | 86 624.00 | | | 86 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 261.00 | | | 146 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 901.00 | | | 171 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 745.00 | | | 464 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 369.00 | | | 551 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 589.00 | | | 411 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 648.00 | | 25 590.00 | 453 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 773.00 | 424 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 773.00 | 369 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 899.00 | | 25 590.00 | 398 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 975.00 | 37 452.00 | 54 773.00 | 278 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 975.00 | 37 452.00 | 54 773.00 | 278 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 901.00 | 171 901.00 | | 171 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 310 217.00 | 310 217.00 | | 310 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VB T. V. A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VC Groupe et associés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 667.00 | 46 511.00 | 47 562.00 | 99 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 002.00 | 363 253.00 | 749.00 | 364 002.00 |
VW T.V.A. | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 480.00 | 362 324.00 | 47 562.00 | 415 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
ST Autres comptes | 162 776.00 | | | 162 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
YT Sous‐traitance | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 060.00 | | | 142 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 343.00 | | | 210 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 248.00 | | | 317 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |