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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 622.00 | 20 815.00 | 226 807.00 | 247 622.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 6 225.00 | 2 649.00 | 3 576.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 597.00 | 60 085.00 | 10 512.00 | 70 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 147.00 | 94 109.00 | 61 038.00 | 155 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 410.00 | 177 658.00 | 379 752.00 | 557 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BT Marchandises | 348 496.00 | | 348 496.00 | 348 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 960.00 | 46 435.00 | 1 286 525.00 | 1 332 960.00 |
BZ Autres créances | 131 196.00 | | 131 196.00 | 131 196.00 |
CF Disponibilités | 157 792.00 | | 157 792.00 | 157 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 726.00 | 46 435.00 | 1 937 292.00 | 1 983 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 137.00 | 224 093.00 | 2 317 044.00 | 2 541 137.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 645.00 | 836 539.00 | | 1 058 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 775.00 | 272 106.00 | | 173 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 420.00 | 1 328 645.00 | | 1 452 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 999.00 | 61 147.00 | | 48 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 914.00 | 523 321.00 | | 406 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 361.00 | 166 586.00 | | 203 361.00 |
EA Autres dettes | 205 350.00 | 24 813.00 | | 205 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 624.00 | 775 867.00 | | 864 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 044.00 | 2 104 512.00 | | 2 317 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 989.00 | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 648 462.00 | | 4 648 462.00 | 4 648 462.00 |
FG Production vendue services | 902 756.00 | 196 661.00 | 1 099 417.00 | 902 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 218.00 | 196 661.00 | 5 747 879.00 | 5 551 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 690.00 | 10 730.00 | | 369 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 690.00 | 11 248.00 | | 369 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 247.00 | 52.00 | | 17 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 983.00 | 3 834.00 | | 366 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 230.00 | 3 886.00 | | 384 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 540.00 | 7 362.00 | | -14 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 662.00 | 40 175.00 | | 47 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 527.00 | 6 133 543.00 | | 6 204 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030 752.00 | 5 861 437.00 | | 6 030 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 775.00 | 272 106.00 | | 173 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 768.00 | 58 274.00 | 60 383.00 | 179 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 775.00 | 20 153.00 | 42 113.00 | 42 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 993.00 | 38 120.00 | 18 271.00 | 136 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 914.00 | 406 914.00 | | 406 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 350.00 | 205 350.00 | | 205 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 764.00 | 1 257 764.00 | | 1 257 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 196.00 | 75 196.00 | | 75 196.00 |
VB T. V. A. | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 488.00 | 29 102.00 | 19 386.00 | 48 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 793.00 | 1 471 983.00 | 2 810.00 | 1 474 793.00 |
VW T.V.A. | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 624.00 | 845 239.00 | 19 386.00 | 864 624.00 |