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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 356.00 | 2 685.00 | 2 671.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 830.00 | 10 359.00 | 79 470.00 | 89 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 955.00 | | 417 955.00 | 417 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 149.00 | 13 044.00 | 633 105.00 | 646 149.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 111 328.00 | | 111 328.00 | 111 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 078.00 | | 114 078.00 | 114 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 228.00 | 13 044.00 | 747 183.00 | 760 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417 955.00 | | | 417 955.00 |
CU Autres participations | 131 830.00 | | 131 830.00 | 131 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 463 622.00 | 504 153.00 | | 463 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 441.00 | 109 469.00 | | 131 441.00 |
DL TOTAL (I) | 600 563.00 | 619 122.00 | | 600 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 637.00 | 143 108.00 | | 91 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 168.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 935.00 | 44 548.00 | | 54 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 621.00 | 188 730.00 | | 146 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 183.00 | 807 851.00 | | 747 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 511.00 | 97 203.00 | | 106 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 800.00 | | 442 800.00 | 442 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 800.00 | | 442 800.00 | 442 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 380.00 | 187 318.00 | | 117 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 380.00 | 187 318.00 | | 117 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 158.00 | 175 208.00 | | 116 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 158.00 | 175 208.00 | | 116 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | 12 110.00 | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 647.00 | 34 813.00 | | 32 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 093.00 | 663 201.00 | | 625 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 652.00 | 553 732.00 | | 493 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 441.00 | 109 469.00 | | 131 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 643.00 | | 164 686.00 | 632 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 550 963.00 | 1 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 180.00 | 150 000.00 | 646 149.00 | 1 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 95 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 833.00 | | 88 353.00 | 156 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 810.00 | | 76 333.00 | 475 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 243.00 | 14 804.00 | 42 003.00 | 40 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 243.00 | 14 804.00 | 42 003.00 | 40 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 955.00 | 417 955.00 | | 417 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 526.00 | 51 417.00 | 40 109.00 | 91 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 706.00 | 420 706.00 | | 420 706.00 |
VW T.V.A. | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 620.00 | 106 511.00 | 40 109.00 | 146 620.00 |