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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 942.00 | 11 253.00 | 3 689.00 | 14 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 565.00 | 107 421.00 | 15 144.00 | 122 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 143.00 | 143 370.00 | 314 773.00 | 458 143.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | 324.00 | 8 838.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 153.00 | 262 368.00 | 2 282 785.00 | 2 545 153.00 |
BT Marchandises | 222 671.00 | | 222 671.00 | 222 671.00 |
BZ Autres créances | 260 390.00 | | 260 390.00 | 260 390.00 |
CF Disponibilités | 115 402.00 | | 115 402.00 | 115 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 102.00 | | 600 102.00 | 600 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 254.00 | 262 368.00 | 2 882 886.00 | 3 145 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 232 794.00 | 90 692.00 | | 232 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 816.00 | 191 602.00 | | 126 816.00 |
DL TOTAL (I) | 909 610.00 | 782 794.00 | | 909 610.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 619 429.00 | 1 382 870.00 | | 1 619 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 468.00 | 74 218.00 | | 31 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 378.00 | 246 465.00 | | 247 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 282.00 | 46 273.00 | | 47 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 883.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 276.00 | 1 750 707.00 | | 1 973 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 886.00 | 2 533 501.00 | | 2 882 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 115.00 | 31 233.00 | 20 304.00 | 251 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 3 689.00 | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 550.00 | 27 543.00 | 20 304.00 | 243 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 378.00 | 247 378.00 | | 247 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 146.00 | 138 554.00 | 763 157.00 | 1 622 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 435.00 | | | 720 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 276.00 | 489 684.00 | 763 157.00 | 1 973 276.00 |