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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 833.00 | -1.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 943.00 | 4 178.00 | 5 611 765.00 | 5 615 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
BZ Autres créances | 175 309.00 | | 175 309.00 | 175 309.00 |
CF Disponibilités | 512 840.00 | | 512 840.00 | 512 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 585.00 | | 711 585.00 | 711 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 529.00 | 4 178.00 | 6 323 350.00 | 6 327 529.00 |
CU Autres participations | 5 611 767.00 | | 5 611 767.00 | 5 611 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 671 511.00 | | | 4 671 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 915.00 | | | 469 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 581 427.00 | | | 5 581 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 257.00 | | | 258 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 441.00 | | | 410 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 923.00 | | | 741 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 350.00 | | | 6 323 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 923.00 | | | 741 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 480.00 | | 209 480.00 | 209 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 480.00 | | 209 480.00 | 209 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 682.00 | | | 674 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 766.00 | | | 204 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 915.00 | | | 469 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 615 944.00 | | | 5 615 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 615 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611 767.00 | | | 5 611 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106.00 | 72.00 | | 4 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 21.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | 52.00 | | 1 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 442.00 | 410 442.00 | | 410 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 253.00 | 258 253.00 | | 258 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 310.00 | 175 310.00 | | 175 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 745.00 | 198 745.00 | | 198 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 923.00 | 741 923.00 | | 741 923.00 |