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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 100.00 | 17 640.00 | 8 460.00 | 26 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 342.00 | 86 629.00 | 27 712.00 | 114 342.00 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 710.00 | 105 300.00 | 36 409.00 | 141 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 649.00 | | 143 649.00 | 143 649.00 |
072 Créances – Autres | 153 535.00 | | 153 535.00 | 153 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 121 041.00 | | 121 041.00 | 121 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 325.00 | | 444 325.00 | 444 325.00 |
110 Total général Actif | 586 035.00 | 105 300.00 | 480 734.00 | 586 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 187.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 76 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 410 943.00 | | | 410 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 845.00 | | | 184 845.00 |
230 Autres produits | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 982.00 | | | 597 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 723.00 | | | 204 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 662.00 | | | -4 662.00 |
242 Autres charges externes. | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 385.00 | | | 147 385.00 |
252 Charges sociales | 92 662.00 | | | 92 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 714.00 | | | 592 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
280 Produits financiers | 477.00 | | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 883.00 | | | 4 883.00 |