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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 451.00 | | 595 451.00 | 595 451.00 |
CF Disponibilités | 102 463.00 | | 102 463.00 | 102 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 463.00 | | 102 463.00 | 102 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 914.00 | | 697 914.00 | 697 914.00 |
CU Autres participations | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 587.00 | 586 162.00 | | 47 587.00 |
DH Report à nouveau | -1 376 618.00 | | | -1 376 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 375.00 | 47 587.00 | | 551 375.00 |
DL TOTAL (I) | -776 355.00 | 637 049.00 | | -776 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 2 290.00 | | 5 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 648.00 | 3 372.00 | | 54 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 269.00 | 5 662.00 | | 1 474 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 914.00 | 642 712.00 | | 697 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 098.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 801.00 | -743.00 | | -10 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 094.00 | 50 000.00 | | 585 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 719.00 | 2 412.00 | | 33 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 375.00 | 47 587.00 | | 551 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 232.00 | 2 472.00 | | 14 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 2 448.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 648.00 | 61 392.00 | | 54 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 390 517.00 | | 1 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 269.00 | 1 456 830.00 | | 1 474 269.00 |