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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 6 000.00 | 29 000.00 | 35 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
084 Disponibilités | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
110 Total général Actif | 41 771.00 | 6 000.00 | 35 771.00 | 41 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 257.00 | 36 020.00 | | 33 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 400.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 257.00 | 37 422.00 | | 33 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 952.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 871.00 | 1 948.00 | | 2 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | -589.00 | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 13 536.00 | 13 403.00 | | 13 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 1 048.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 5 580.00 | 2 935.00 | | 5 580.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 730.00 | 30 498.00 | | 33 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -472.00 | 6 923.00 | | -472.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | | 33.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 036.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -467.00 | 5 869.00 | | -467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 640.00 | | | 1 640.00 |