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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
AP Constructions | 2 514 809.00 | 1 926 619.00 | 588 190.00 | 2 514 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 682.00 | 583 447.00 | 148 235.00 | 731 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 507.00 | 934 260.00 | 739 247.00 | 1 673 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 382.00 | 3 471 206.00 | 1 494 176.00 | 4 965 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 985.00 | 1 131.00 | 25 854.00 | 26 985.00 |
BZ Autres créances | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
CF Disponibilités | 333 065.00 | | 333 065.00 | 333 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 427.00 | 1 131.00 | 481 296.00 | 482 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 809.00 | 3 472 338.00 | 1 975 472.00 | 5 447 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
CU Autres participations | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DH Report à nouveau | 256 780.00 | 312 602.00 | | 256 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 404.00 | 94 178.00 | | 78 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 093.00 | 119 646.00 | | 106 093.00 |
DL TOTAL (I) | 524 155.00 | 609 305.00 | | 524 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 314.00 | 1 065 298.00 | | 1 012 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 022.00 | 1 840.00 | | 72 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 430.00 | 81 209.00 | | 113 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 263.00 | 71 132.00 | | 94 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 655.00 | 154 653.00 | | 154 655.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | 9 815.00 | | 4 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 451 316.00 | 1 397 334.00 | | 1 451 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 472.00 | 2 006 638.00 | | 1 975 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 808.00 | 504 642.00 | | 593 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 356.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 767.00 | | 248 101.00 | 4 761 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 486.00 | 4 965 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 486.00 | 4 935 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 726 895.00 | | 247 701.00 | 4 726 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | 400.00 | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 080.00 | 256 612.00 | 39 486.00 | 3 254 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 200.00 | 256 612.00 | 39 486.00 | 3 227 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 993.00 | 267 914.00 | 744 078.00 | 1 011 993.00 |
VI Groupe et associés | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 708.00 | | | 248 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 358.00 | 101 358.00 | | 101 358.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 886.00 | 593 808.00 | 744 078.00 | 1 337 886.00 |