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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 652.00 | | 269 652.00 | 269 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BZ Autres créances | 123 252.00 | | 123 252.00 | 123 252.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 507.00 | | 126 507.00 | 126 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 159.00 | | 396 159.00 | 396 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
CU Autres participations | 150 115.00 | | 150 115.00 | 150 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 834.00 | -11 255.00 | | 70 834.00 |
DL TOTAL (I) | 85 834.00 | 3 745.00 | | 85 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 087.00 | 3 012.00 | | 3 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 087.00 | 3 012.00 | | 3 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 160.00 | 274 297.00 | | 305 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 1 476.00 | | 2 076.00 |
EA Autres dettes | | 2 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 236.00 | 278 736.00 | | 307 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 159.00 | 285 492.00 | | 396 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 236.00 | 278 736.00 | | 307 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 712.00 | 30 943.00 | | 97 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 877.00 | 42 198.00 | | 26 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 834.00 | -11 255.00 | | 70 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 121.00 | | 7 531.00 | 262 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 330.00 | | 7 531.00 | 197 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 012.00 | 3 088.00 | 3 012.00 | 3 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 012.00 | 3 088.00 | 3 012.00 | 3 012.00 |
UG ‐ Financières | | 3 088.00 | 3 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VC Groupe et associés | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
VI Groupe et associés | 305 161.00 | 305 161.00 | | 305 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 694.00 | 180 694.00 | | 180 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 237.00 | 307 237.00 | | 307 237.00 |