| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953 726.00 | 1 730 796.00 | 222 930.00 | 1 953 726.00 |
AH Fonds commercial | 519 384.00 | | 519 384.00 | 519 384.00 |
AP Constructions | 368 381.00 | 292 998.00 | 75 383.00 | 368 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 752 775.00 | 15 880 082.00 | 8 872 693.00 | 24 752 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 112.00 | 453 619.00 | 78 493.00 | 532 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AX Avances et acomptes | 1 286 105.00 | | 1 286 105.00 | 1 286 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 483 756.00 | | 19 483 756.00 | 19 483 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 514.00 | | 211 514.00 | 211 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 490 029.00 | 20 148 439.00 | 52 341 591.00 | 72 490 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 695.00 | 28 047.00 | 828 648.00 | 856 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 158 380.00 | 8 109.00 | 1 150 271.00 | 1 158 380.00 |
BT Marchandises | 747 811.00 | 2 781.00 | 745 029.00 | 747 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 853 499.00 | 275 607.00 | 10 577 892.00 | 10 853 499.00 |
BZ Autres créances | 2 045 962.00 | | 2 045 962.00 | 2 045 962.00 |
CF Disponibilités | 3 234 907.00 | | 3 234 907.00 | 3 234 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 969 663.00 | 314 545.00 | 18 655 119.00 | 18 969 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 459 692.00 | 20 462 983.00 | 70 996 709.00 | 91 459 692.00 |
CU Autres participations | 23 357 415.00 | 1 790 944.00 | 21 566 472.00 | 23 357 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 711 119.00 | | | 11 711 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 083 381.00 | | | 7 083 381.00 |
DK Provisions réglementées | 178 929.00 | | | 178 929.00 |
DL TOTAL (I) | 21 173 429.00 | | | 21 173 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 181 911.00 | | | 11 181 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 327 114.00 | | | 24 327 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 237 466.00 | | | 6 237 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 467.00 | | | 1 449 467.00 |
EA Autres dettes | 6 627 322.00 | | | 6 627 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 823 280.00 | | | 49 823 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 996 709.00 | | | 70 996 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 144 043.00 | | | 30 144 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 378 198.00 | 1 007 174.00 | 7 385 372.00 | 6 378 198.00 |
FD Production vendue biens | 20 732 220.00 | 6 799 171.00 | 27 531 391.00 | 20 732 220.00 |
FG Production vendue services | 2 499 194.00 | 1 518 964.00 | 4 018 158.00 | 2 499 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 609 612.00 | 9 325 309.00 | 38 934 921.00 | 29 609 612.00 |
FM Production stockée | | | -149 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 111 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 224 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 395 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 406 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 039 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 526.00 | |
GE Autres charges | | | 30 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 595 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 515 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 321 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 352 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 783 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 299 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 823.00 | | | 118 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 712.00 | | | -84 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 738.00 | | | 183 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 700.00 | | | 947 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 497 789.00 | | | 43 497 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 414 408.00 | | | 36 414 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 083 381.00 | | | 7 083 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 117 654.00 | | | 1 117 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 238 638.00 | | 6 963 974.00 | 68 238 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 180 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180 487.00 | 43 073 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712 583.00 | 72 490 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532 096.00 | 26 943 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 760.00 | | 2 350.00 | 2 470 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 908 770.00 | | 4 567 200.00 | 23 908 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 859 108.00 | | 2 394 424.00 | 41 859 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 368 334.00 | 2 487 934.00 | 1 498 773.00 | 17 368 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451 705.00 | 279 091.00 | | 1 451 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 916 629.00 | 2 208 843.00 | 1 498 773.00 | 15 916 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 212.00 | 74 622.00 | 904.00 | 105 212.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 837.00 | 38 937.00 | 103 837.00 | 103 837.00 |
6T Sur comptes clients | 257 640.00 | 31 589.00 | 13 621.00 | 257 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 477.00 | 70 526.00 | 117 458.00 | 361 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 688.00 | 145 148.00 | 135 363.00 | 483 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 622.00 | 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 988 846.00 | 3 840 550.00 | 12 148 296.00 | 15 988 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 237 466.00 | 6 237 466.00 | | 6 237 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 001.00 | 693 001.00 | | 693 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 498.00 | 571 498.00 | | 571 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627 322.00 | 6 627 322.00 | | 6 627 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 483 756.00 | 1 190 402.00 | 18 293 353.00 | 19 483 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 514.00 | | 211 514.00 | 211 514.00 |
UX Autres créances clients | 10 724 488.00 | 10 724 488.00 | | 10 724 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 011.00 | 129 011.00 | | 129 011.00 |
VB T. V. A. | 203 192.00 | 203 192.00 | | 203 192.00 |
VC Groupe et associés | 819 929.00 | 819 929.00 | | 819 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 130 197.00 | 3 599 256.00 | 7 530 941.00 | 11 130 197.00 |
VI Groupe et associés | 8 338 268.00 | 8 338 268.00 | | 8 338 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 962 566.00 | | | 2 962 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401 891.00 | | | 7 401 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 983.00 | 936 983.00 | | 936 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 667 141.00 | 14 162 273.00 | 18 504 868.00 | 32 667 141.00 |
VW T.V.A. | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 823 280.00 | 30 144 043.00 | 19 679 237.00 | 49 823 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 431.00 | | | 161 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 901.00 | | | 206 901.00 |
ST Autres comptes | 6 361 180.00 | | | 6 361 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 004 788.00 | | | 1 004 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 288 026.00 | | | 1 288 026.00 |
YT Sous‐traitance | 285 716.00 | | | 285 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 547 651.00 | | | 547 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 346 404.00 | | | 346 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 507 835.00 | | | 507 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 089 193.00 | | | 6 089 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 718 364.00 | | | 4 718 364.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 406 235.00 | | | 8 406 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |