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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 865.00 | 834.00 | 1 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 599.00 | 865.00 | 1 597 734.00 | 1 598 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BZ Autres créances | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
CF Disponibilités | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 054.00 | | 97 054.00 | 97 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 653.00 | 865.00 | 1 694 788.00 | 1 695 653.00 |
CU Autres participations | 1 596 800.00 | | 1 596 800.00 | 1 596 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 360.00 | 815 360.00 | | 815 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
DH Report à nouveau | 606 176.00 | 446 152.00 | | 606 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 513.00 | 160 024.00 | | 160 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 586.00 | 1 503 072.00 | | 1 663 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 56 754.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 70 518.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 4 985.00 | | 6 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 366.00 | 27 198.00 | | 24 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 202.00 | 159 455.00 | | 31 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 788.00 | 1 662 527.00 | | 1 694 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 202.00 | 159 455.00 | | 31 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 91.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 475.00 | | 305 475.00 | 305 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 475.00 | | 305 475.00 | 305 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | 753.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 3 525.00 | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 524.00 | 478 312.00 | | 455 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 011.00 | 318 288.00 | | 295 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 513.00 | 160 024.00 | | 160 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 599.00 | | | 1 598 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 900.00 | | | 1 596 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440.00 | 425.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 425.00 | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 929.00 | | | 90 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 565.00 | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 146.00 | 4 234.00 | | 4 146.00 |
ST Autres comptes | 8 158.00 | 7 392.00 | | 8 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | 565.00 | | 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 751.00 | 73 291.00 | | 59 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 115.00 | 11 264.00 | | 1 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 305.00 | 11 626.00 | | 12 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |