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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 138 135.00 | 271 000.00 | 12 867 135.00 | 13 138 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 775 078.00 | 300 159.00 | 13 474 919.00 | 13 775 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 477.00 | 5 414.00 | 109 063.00 | 114 477.00 |
BZ Autres créances | 1 090 785.00 | 282 750.00 | 808 035.00 | 1 090 785.00 |
CF Disponibilités | 1 419 842.00 | | 1 419 842.00 | 1 419 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 714.00 | 288 164.00 | 2 339 549.00 | 2 627 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 402 792.00 | 588 324.00 | 15 814 468.00 | 16 402 792.00 |
CU Autres participations | 635 502.00 | 27 718.00 | 607 783.00 | 635 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 543 366.00 | | | 4 543 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 336.00 | | | 454 336.00 |
DG Autres réserves | 5 691 320.00 | | | 5 691 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 619.00 | | | 509 619.00 |
DL TOTAL (I) | 11 202 801.00 | | | 11 202 801.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 353 928.00 | | | 2 353 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 097.00 | | | 1 018 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 288.00 | | | 850 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 207.00 | | | 111 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 304.00 | | | 224 304.00 |
EA Autres dettes | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 611 667.00 | | | 4 611 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 814 468.00 | | | 15 814 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 014.00 | | | 2 611 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 874.00 | | 448 874.00 | 448 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 874.00 | | 448 874.00 | 448 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 719.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 845.00 | | | -72 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 609.00 | | | 1 095 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 990.00 | | | 585 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 619.00 | | | 509 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 353 929.00 | 353 929.00 | 2 000 000.00 | 2 353 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 207.00 | 111 207.00 | | 111 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 304.00 | 224 304.00 | | 224 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 138 136.00 | | 13 138 136.00 | 13 138 136.00 |
UX Autres créances clients | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 097.00 | 1 017 445.00 | 653.00 | 1 018 097.00 |
VI Groupe et associés | 850 289.00 | 850 289.00 | | 850 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 934.00 | | | 320 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 786.00 | 1 090 786.00 | | 1 090 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 346 008.00 | 1 207 872.00 | 13 138 136.00 | 14 346 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 667.00 | 2 611 015.00 | 2 000 653.00 | 4 611 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |