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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AN Terrains | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
AP Constructions | 916 560.00 | 814 841.00 | 101 719.00 | 916 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 597.00 | 1 237 839.00 | 256 758.00 | 1 494 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 600.00 | 39 527.00 | 27 072.00 | 66 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 780.00 | 2 120 364.00 | 444 416.00 | 2 564 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 184.00 | | 744 184.00 | 744 184.00 |
BT Marchandises | 49 002.00 | 3 483.00 | 45 518.00 | 49 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 790.00 | 352.00 | 535 438.00 | 535 790.00 |
BZ Autres créances | 88 198.00 | 17 876.00 | 70 322.00 | 88 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 121 465.00 | | 121 465.00 | 121 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 213.00 | 21 711.00 | 1 719 501.00 | 1 741 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 994.00 | 2 142 076.00 | 2 163 918.00 | 4 305 994.00 |
CU Autres participations | 41 947.00 | 23 843.00 | 18 104.00 | 41 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 489.00 | 24 173.00 | | 22 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 061.00 | 334 061.00 | | 334 061.00 |
DG Autres réserves | 573 188.00 | 572 289.00 | | 573 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995.00 | 899.00 | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 804.00 | 1 040 492.00 | | 1 039 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 100.00 | 75 593.00 | | 33 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 100.00 | 75 593.00 | | 33 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 297.00 | 76 269.00 | | 49 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 046.00 | 52 813.00 | | 88 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 218.00 | 76 189.00 | | 89 218.00 |
EA Autres dettes | 860 925.00 | 764 589.00 | | 860 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 525.00 | 4 075.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 014.00 | 973 937.00 | | 1 091 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 918.00 | 2 090 022.00 | | 2 163 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 696.00 | | 438 696.00 | 438 696.00 |
FD Production vendue biens | 1 707 341.00 | | 1 707 341.00 | 1 707 341.00 |
FG Production vendue services | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 189.00 | | 2 206 189.00 | 2 206 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 826.00 | 1 872 290.00 | | 2 253 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 830.00 | 1 871 391.00 | | 2 252 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995.00 | 899.00 | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 862.00 | | 32 919.00 | 2 531 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 564 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 516 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 354.00 | | 32 919.00 | 2 483 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 104.00 | 68 418.00 | | 2 028 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 167.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 958.00 | 68 251.00 | | 2 023 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 593.00 | | 42 493.00 | 75 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 271.00 | | 787.00 | 4 271.00 |
6T Sur comptes clients | 1 649.00 | | 1 297.00 | 1 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 639.00 | | 2 084.00 | 47 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 232.00 | | 44 577.00 | 123 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 926.00 | 860 926.00 | | 860 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 535 790.00 | 535 790.00 | | 535 790.00 |
VB T. V. A. | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
VC Groupe et associés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 298.00 | 37 362.00 | 11 936.00 | 49 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 236.00 | 623 989.00 | 2 247.00 | 626 236.00 |
VW T.V.A. | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 014.00 | 1 079 078.00 | 11 936.00 | 1 091 014.00 |