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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 147.00 | 8 174.00 | 7 972.00 | 16 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 629.00 | 10 360.00 | 10 269.00 | 20 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 144.00 | 18 535.00 | 24 609.00 | 43 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 832.00 | 180.00 | 197 652.00 | 197 832.00 |
BZ Autres créances | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CF Disponibilités | 110 349.00 | | 110 349.00 | 110 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 109.00 | 180.00 | 355 929.00 | 356 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 254.00 | 18 715.00 | 380 539.00 | 399 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DH Report à nouveau | -163 297.00 | -51 179.00 | | -163 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 265.00 | -112 117.00 | | 21 265.00 |
DL TOTAL (I) | -101 432.00 | -122 697.00 | | -101 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 601.00 | 9 979.00 | | 5 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 181.00 | 16 088.00 | | 62 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 817.00 | 174 913.00 | | 142 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
EA Autres dettes | 248 279.00 | 192 947.00 | | 248 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 323.00 | 403 083.00 | | 479 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 539.00 | 280 385.00 | | 380 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 290.00 | 20 170.00 | 750 461.00 | 730 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 290.00 | 20 170.00 | 750 461.00 | 730 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 005.00 | -24 165.00 | | -3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 314.00 | 697 617.00 | | 752 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 049.00 | 809 734.00 | | 731 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 265.00 | -112 117.00 | | 21 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 253.00 | 8 282.00 | | 10 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408.00 | 766.00 | | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 7 516.00 | | 2 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 648.00 | | |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 2 648.00 | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 755.00 | 13 620.00 | 1 135.00 | 14 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 818.00 | 142 818.00 | | 142 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 280.00 | 248 280.00 | | 248 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 760.00 | 245 760.00 | | 245 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 128.00 | 245 760.00 | 6 368.00 | 252 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 324.00 | 478 189.00 | 1 135.00 | 479 324.00 |