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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603.00 | 1 640.00 | 963.00 | 2 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 401.00 | 1 640.00 | 4 761.00 | 6 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 623.00 | 21 300.00 | 907 323.00 | 928 623.00 |
BZ Autres créances | 152 379.00 | | 152 379.00 | 152 379.00 |
CF Disponibilités | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 714.00 | 21 300.00 | 1 111 414.00 | 1 132 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 115.00 | 22 940.00 | 1 116 175.00 | 1 139 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | | -94 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 704.00 | -137 970.00 | | 211 704.00 |
DL TOTAL (I) | 286 705.00 | -157 762.00 | | 286 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 620 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 862.00 | 720 706.00 | | 606 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 210.00 | 170 807.00 | | 205 210.00 |
EA Autres dettes | 17 385.00 | 8 128.00 | | 17 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 456.00 | 1 520 048.00 | | 829 456.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 175.00 | 1 362 286.00 | | 1 116 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 394 987.00 | 51 667.00 | 4 446 654.00 | 4 394 987.00 |
FG Production vendue services | 123 585.00 | | 123 585.00 | 123 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 572.00 | 51 667.00 | 4 570 239.00 | 4 518 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 514 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 454.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 861.00 | 2 088 653.00 | | 4 576 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 156.00 | 2 226 623.00 | | 4 365 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 704.00 | -137 970.00 | | 211 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110.00 | | 2 291.00 | 4 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | | 791.00 | 1 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | 1 500.00 | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043.00 | 598.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 598.00 | | 1 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | 18 454.00 | | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846.00 | 18 454.00 | | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846.00 | 18 454.00 | | 2 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 862.00 | 606 862.00 | | 606 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 906 405.00 | 906 405.00 | | 906 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 037.00 | 1 096 239.00 | 3 798.00 | 1 100 037.00 |
VW T.V.A. | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 456.00 | 829 456.00 | | 829 456.00 |