| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 511.00 | 1 129 175.00 | 639 337.00 | 1 768 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770 055.00 | 664 924.00 | 3 105 131.00 | 3 770 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 635.00 | | 146 635.00 | 146 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 685 201.00 | 1 794 099.00 | 3 891 102.00 | 5 685 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BZ Autres créances | 9 999 304.00 | | 9 999 304.00 | 9 999 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 247.00 | | 432 247.00 | 432 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 450 279.00 | | 10 450 279.00 | 10 450 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 135 480.00 | 1 794 099.00 | 14 341 381.00 | 16 135 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 5 833 939.00 | 4 372 409.00 | | 5 833 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 030.00 | 1 461 529.00 | | 1 368 030.00 |
DL TOTAL (I) | 9 181 969.00 | 7 813 939.00 | | 9 181 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 082.00 | 610 991.00 | | 705 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 391 962.00 | 3 699 203.00 | | 4 391 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 159 412.00 | 4 310 194.00 | | 5 159 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 341 381.00 | 12 124 133.00 | | 14 341 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 310 194.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 644 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 644 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 711 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 854 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 366 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 621 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 090 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 083 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 648.00 | | | 557 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 648.00 | | | 557 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557 648.00 | | | -557 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 930.00 | 93 511.00 | | 385 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 710.00 | 272 380.00 | | 771 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 711 743.00 | 28 472 086.00 | | 38 711 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 343 712.00 | 27 010 556.00 | | 37 343 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 030.00 | 1 461 529.00 | | 1 368 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 117.00 | | 3 825 208.00 | 2 695 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835 125.00 | 5 685 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835 125.00 | 5 538 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 482.00 | | 3 825 208.00 | 2 548 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 635.00 | | | 146 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 392.00 | 1 220 832.00 | 835 125.00 | 1 408 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 392.00 | 1 220 832.00 | 835 125.00 | 1 408 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 082.00 | 705 082.00 | | 705 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 391 962.00 | 4 391 962.00 | | 4 391 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 635.00 | | 146 635.00 | 146 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
VB T. V. A. | 865 935.00 | 865 935.00 | | 865 935.00 |
VC Groupe et associés | 7 487 221.00 | 7 487 221.00 | | 7 487 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548 241.00 | 1 548 241.00 | | 1 548 241.00 |
VP Divers | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 247.00 | 432 247.00 | | 432 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 578 186.00 | 10 431 551.00 | 146 635.00 | 10 578 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 159 412.00 | 5 159 412.00 | | 5 159 412.00 |