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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AP Constructions | 126 183.00 | 30 639.00 | 95 544.00 | 126 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 395.00 | 24 504.00 | 21 890.00 | 46 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 777.00 | 13 055.00 | 21 722.00 | 34 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 624.00 | 68 249.00 | 250 375.00 | 318 624.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 880.00 | 5 194.00 | 59 686.00 | 64 880.00 |
BZ Autres créances | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CF Disponibilités | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 660.00 | 5 194.00 | 90 466.00 | 95 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 283.00 | 73 443.00 | 340 841.00 | 414 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DH Report à nouveau | -24 355.00 | 26 195.00 | | -24 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837.00 | -50 549.00 | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 29 469.00 | 27 632.00 | | 29 469.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 028.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 235.00 | 167 781.00 | | 123 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 895.00 | 253 306.00 | | 173 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 527.00 | 26 256.00 | | 7 527.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 601.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 371.00 | 447 944.00 | | 311 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 841.00 | 476 604.00 | | 340 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 169.00 | 356 674.00 | | 247 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 655 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 891.00 | |
FG Production vendue services | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 878.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882.00 | 3 103.00 | | 2 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | 3 103.00 | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -3 103.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 761.00 | 1 369 647.00 | | 774 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 924.00 | 1 420 196.00 | | 772 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837.00 | -50 549.00 | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 225.00 | 16 329.00 | 305.00 | 52 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 174.00 | 16 329.00 | 305.00 | 52 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 235.00 | 123 235.00 | | 123 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 895.00 | 173 895.00 | | 173 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 587.00 | 50 889.00 | 77 933.00 | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 885.00 | 81 885.00 | | 81 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 372.00 | 356 674.00 | 77 933.00 | 311 372.00 |