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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 816.00 | 12 441.00 | 23 375.00 | 35 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 566 238.00 | | 1 566 238.00 | 1 566 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 602 054.00 | 12 441.00 | 1 589 613.00 | 1 602 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
084 Disponibilités | 440 094.00 | | 440 094.00 | 440 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 037 357.00 | | 2 037 357.00 | 2 037 357.00 |
110 Total général Actif | 3 639 411.00 | 12 441.00 | 3 626 970.00 | 3 639 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 236 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 358 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 596 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 959.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 626 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 386 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 383 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 909.00 | 40 000.00 | | 89 909.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 929.00 | 40 000.00 | | 89 929.00 |
242 Autres charges externes. | 34 483.00 | 13 619.00 | | 34 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 408.00 | | 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 386.00 | 4 230.00 | | 6 386.00 |
262 Autres charges | 29 800.00 | 56 693.00 | | 29 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 267.00 | 74 950.00 | | 71 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 662.00 | -34 950.00 | | 18 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 383 256.00 | 16 697.00 | | 383 256.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 57.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 274.00 | 19 868.00 | | 31 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 271.00 | | 12 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 358 504.00 | -38 449.00 | | 358 504.00 |