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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 615 639.00 | | 4 615 639.00 | 4 615 639.00 |
BT Marchandises | 1 847 624.00 | | 1 847 624.00 | 1 847 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BZ Autres créances | 6 005 267.00 | | 6 005 267.00 | 6 005 267.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 522 101.00 | | 12 522 101.00 | 12 522 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 522 101.00 | | 12 522 101.00 | 12 522 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 538.00 | -651.00 | | 46 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 876.00 | 47 989.00 | | 457 876.00 |
DL TOTAL (I) | 513 214.00 | 55 338.00 | | 513 214.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 470 586.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 690.00 | 244 997.00 | | 3 001 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 059 727.00 | 6 563 526.00 | | 7 059 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 511.00 | 17 837.00 | | 705 511.00 |
EA Autres dettes | 241 960.00 | 27 286.00 | | 241 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 008 887.00 | 14 324 233.00 | | 12 008 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 522 101.00 | 14 379 571.00 | | 12 522 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 008 888.00 | 14 324 233.00 | | 9 008 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 275 000.00 | | 5 275 000.00 | 5 275 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 000.00 | | 5 275 000.00 | 5 275 000.00 |
FM Production stockée | | | -2 698 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 973.00 | 18 409.00 | | 183 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 506.00 | 4 647 303.00 | | 2 628 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 630.00 | 4 599 313.00 | | 2 170 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 876.00 | 47 989.00 | | 457 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 059 727.00 | 7 059 727.00 | | 7 059 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 960.00 | 241 960.00 | | 241 960.00 |
UX Autres créances clients | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VB T. V. A. | 746 726.00 | 746 726.00 | | 746 726.00 |
VC Groupe et associés | 5 256 227.00 | 5 256 227.00 | | 5 256 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 470 586.00 | | | 6 470 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 058 767.00 | 6 058 767.00 | | 6 058 767.00 |
VW T.V.A. | 635 834.00 | 635 834.00 | | 635 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 008 888.00 | 9 008 888.00 | 3 000 000.00 | 12 008 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 733.00 | 6 231.00 | | 37 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 919.00 | 131 647.00 | | 89 919.00 |
ST Autres comptes | 79 414.00 | 99 636.00 | | 79 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 335.00 | | |
YT Sous‐traitance | 310 272.00 | 3 257 211.00 | | 310 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 271.00 | 5 501.00 | | 21 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 004.00 | 11 732.00 | | 59 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 055 000.00 | 326 489.00 | | 1 055 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 055.00 | 490 543.00 | | 753 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 271.00 | 3 489 829.00 | | 671 271.00 |