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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 230.00 | | 1 198 230.00 | 1 198 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 7.00 | 23.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964.00 | 666.00 | 298.00 | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 743.00 | 13 989.00 | 43 754.00 | 57 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | 1 807.00 | 10 783.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 288.00 | 16 618.00 | 1 460 669.00 | 1 477 288.00 |
BT Marchandises | 163 630.00 | | 163 630.00 | 163 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CF Disponibilités | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 696.00 | | 267 696.00 | 267 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 984.00 | 16 618.00 | 1 728 366.00 | 1 744 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
CU Autres participations | 167 582.00 | | 167 582.00 | 167 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 598.00 | 5 998.00 | | 11 598.00 |
DG Autres réserves | 220 366.00 | 113 972.00 | | 220 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 745.00 | 111 994.00 | | 75 745.00 |
DL TOTAL (I) | 534 710.00 | 458 964.00 | | 534 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 482.00 | 956 141.00 | | 854 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 077.00 | 164 545.00 | | 166 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 806.00 | 128 538.00 | | 136 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 291.00 | 34 648.00 | | 36 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 656.00 | 1 284 958.00 | | 1 193 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 366.00 | 1 743 922.00 | | 1 728 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 001.00 | 430 747.00 | | 442 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 926.00 | | 10 361.00 | 1 466 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 409.00 | | | 1 198 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 645.00 | | 8 062.00 | 50 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 873.00 | | 2 299.00 | 217 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536.00 | 9 275.00 | | 5 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 3.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | 9 272.00 | | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 212.00 | 102 557.00 | 419 667.00 | 854 212.00 |
VI Groupe et associés | 166 077.00 | 166 077.00 | | 166 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 656.00 | 442 001.00 | 419 667.00 | 1 193 656.00 |