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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 980 131.00 | 568 085.00 | 5 412 045.00 | 5 980 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 767 859.00 | | 1 767 859.00 | 1 767 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 747 990.00 | 568 085.00 | 7 179 904.00 | 7 747 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 413 277.00 | | 6 413 277.00 | 6 413 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332 713.00 | | 3 332 713.00 | 3 332 713.00 |
BZ Autres créances | 1 422 440.00 | | 1 422 440.00 | 1 422 440.00 |
CF Disponibilités | 715 948.00 | | 715 948.00 | 715 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 385.00 | | 16 386.00 | 16 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 900 764.00 | | 11 900 765.00 | 11 900 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 648 755.00 | 568 085.00 | 19 080 670.00 | 19 648 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 646 335.00 | -5 538 220.00 | | -8 646 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 973 410.00 | -3 108 115.00 | | -2 973 410.00 |
DL TOTAL (I) | -11 319 746.00 | -8 346 335.00 | | -11 319 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 588 499.00 | 5 269 006.00 | | 6 588 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 588 499.00 | 5 269 006.00 | | 6 588 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 193 889.00 | 13 544 622.00 | | 17 193 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 297.00 | 5 808 024.00 | | 4 620 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 788.00 | 266 802.00 | | 239 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 654.00 | 1 431 425.00 | | 1 432 654.00 |
EA Autres dettes | 192 435.00 | 62 738.00 | | 192 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 811 916.00 | 21 113 613.00 | | 23 811 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 080 670.00 | 18 036 284.00 | | 19 080 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 434 134.00 | | 11 434 134.00 | 11 434 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 434 134.00 | | 11 434 134.00 | 11 434 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 969 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 002 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 854 506.00 | |
GE Autres charges | | | 296 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 781 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 812 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 812 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | -18 000.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 969 154.00 | 12 370 777.00 | | 11 969 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 942 565.00 | 15 478 892.00 | | 14 942 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 973 410.00 | -3 108 115.00 | | -2 973 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814 150.00 | | 3 802 080.00 | 5 814 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868 240.00 | 7 747 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868 240.00 | 7 747 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 814 150.00 | | 3 802 080.00 | 5 814 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 767 859.00 | | | 1 767 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 161.00 | 341 923.00 | | 226 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 161.00 | 341 923.00 | | 226 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 269 006.00 | 1 854 506.00 | 535 012.00 | 5 269 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 269 006.00 | 1 854 506.00 | 535 012.00 | 5 269 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854 506.00 | 535 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 193 889.00 | 17 193 889.00 | | 17 193 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 297.00 | 4 620 297.00 | | 4 620 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 654.00 | 1 432 654.00 | | 1 432 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 435.00 | 192 435.00 | | 192 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 332 713.00 | 3 332 713.00 | | 3 332 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 1 219 920.00 | 1 219 920.00 | | 1 219 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 707.00 | 126 707.00 | | 126 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 771 540.00 | 4 771 540.00 | | 4 771 540.00 |
VW T.V.A. | 111 699.00 | 111 699.00 | | 111 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 811 916.00 | 23 811 916.00 | | 23 811 916.00 |