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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 294.00 | 8 783.00 | 2 511.00 | 11 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 915.00 | | 154 915.00 | 154 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028 590.00 | 57 401.00 | 1 971 188.00 | 2 028 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 211.00 | 66 185.00 | 2 386 026.00 | 2 452 211.00 |
BZ Autres créances | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 2 140 318.00 | | 2 140 318.00 | 2 140 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 947.00 | | 2 188 947.00 | 2 188 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 158.00 | 66 185.00 | 4 574 974.00 | 4 641 158.00 |
CU Autres participations | 233 200.00 | | 233 200.00 | 233 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 600.00 | | | 410 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 574.00 | | | 1 390 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938 898.00 | | | 1 938 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 071.00 | | | 3 785 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 627.00 | | | 750 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 902.00 | | | 789 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 974.00 | | | 4 574 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 700.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 601.00 | | | 3 500 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 881.00 | | | 805 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 931.00 | | | 806 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 693 670.00 | | | 2 693 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 627.00 | | | 750 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 990.00 | | | 3 588 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 092.00 | | | 1 650 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938 898.00 | | | 1 938 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 621.00 | | 1 427 863.00 | 2 011 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 185.00 | 2 440 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 272.00 | 2 452 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962 087.00 | 11 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 683.00 | | 699.00 | 972 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 938.00 | | 1 427 164.00 | 1 038 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 645.00 | 2 345.00 | 156 206.00 | 162 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 645.00 | 2 345.00 | 156 206.00 | 162 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 935.00 | 32 700.00 | 8 234.00 | 32 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 253.00 | 32 700.00 | 39 552.00 | 64 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 253.00 | 32 700.00 | 39 552.00 | 64 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750 627.00 | 750 627.00 | | 750 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 915.00 | | 154 915.00 | 154 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 757.00 | 6 629.00 | 179 127.00 | 185 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 902.00 | 789 902.00 | | 789 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
ST Autres comptes | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 452.00 | | | 36 452.00 |