| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 408.00 | 4 477.00 | 11 932.00 | 16 408.00 |
AH Fonds commercial | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
AN Terrains | 197 611.00 | 47 903.00 | 149 708.00 | 197 611.00 |
AP Constructions | 2 687 207.00 | 2 260 374.00 | 426 832.00 | 2 687 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 215.00 | 1 649 910.00 | 238 304.00 | 1 888 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 933.00 | 355 443.00 | 199 490.00 | 554 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 187.00 | 4 318 107.00 | 1 551 079.00 | 5 869 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814 099.00 | | 2 814 099.00 | 2 814 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 126.00 | 25 040.00 | 1 288 086.00 | 1 313 126.00 |
BZ Autres créances | 319 906.00 | | 319 906.00 | 319 906.00 |
CF Disponibilités | 250 589.00 | | 250 589.00 | 250 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 641.00 | 25 040.00 | 4 673 601.00 | 4 698 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 828.00 | 4 343 148.00 | 6 224 680.00 | 10 567 828.00 |
CU Autres participations | 447 555.00 | | 447 555.00 | 447 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 359 333.00 | 1 359 333.00 | | 1 359 333.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 354.00 | -523 735.00 | | -1 074 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 548.00 | -550 618.00 | | -811 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 982.00 | 83 397.00 | | 76 982.00 |
DK Provisions réglementées | 157 010.00 | 174 063.00 | | 157 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 423.00 | 2 192 439.00 | | 1 357 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 232.00 | 588 836.00 | | 369 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 566.00 | 688 646.00 | | 639 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 904.00 | 2 938 094.00 | | 3 535 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 739.00 | 219 423.00 | | 304 739.00 |
EA Autres dettes | 17 816.00 | 412 226.00 | | 17 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 867 257.00 | 4 847 225.00 | | 4 867 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 680.00 | 7 039 664.00 | | 6 224 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 566.00 | | | 639 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 216.00 | | 369 216.00 | 369 216.00 |
FD Production vendue biens | 6 544 440.00 | | 6 544 440.00 | 6 544 440.00 |
FG Production vendue services | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 979 668.00 | | 6 979 668.00 | 6 979 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 386 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 706 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 295 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 775.00 | 2 644.00 | | 3 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 415.00 | 6 415.00 | | 532 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 053.00 | 18 055.00 | | 17 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 244.00 | 27 114.00 | | 553 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 604.00 | 2 365.00 | | 52 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 103.00 | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 604.00 | 2 862.00 | | 69 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 640.00 | 24 252.00 | | 483 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -330.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 981 115.00 | 11 249 551.00 | | 7 981 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 792 663.00 | 11 800 169.00 | | 8 792 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 548.00 | -550 618.00 | | -811 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 826 526.00 | | 91 722.00 | 5 826 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 24 062.00 | 5 869 187.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 873.00 | 79 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 4 189.00 | 5 327 965.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 265 432.00 | | 91 722.00 | 5 265 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 673.00 | | | 461 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112 575.00 | 227 594.00 | 22 062.00 | 4 112 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 016.00 | 1 333.00 | 17 873.00 | 21 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 091 559.00 | 226 260.00 | 4 189.00 | 4 091 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 063.00 | | 17 053.00 | 174 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 541.00 | | 162 541.00 | 162 541.00 |
6T Sur comptes clients | 52 106.00 | | 27 066.00 | 52 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 647.00 | | 189 607.00 | 214 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 710.00 | | 206 660.00 | 388 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6 636.00 | | -6 636.00 | -6 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 904.00 | 3 535 904.00 | | 3 535 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 357.00 | 113 357.00 | | 113 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 708.00 | 1 286 708.00 | | 1 286 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
VB T. V. A. | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 493.00 | 135 493.00 | | 135 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 738.00 | 145 542.00 | 88 196.00 | 233 738.00 |
VI Groupe et associés | 646 201.00 | 646 201.00 | | 646 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 662.00 | | | 228 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 267.00 | 131 267.00 | | 131 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 070.00 | 1 607 535.00 | 40 535.00 | 1 648 070.00 |
VW T.V.A. | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 867 257.00 | 4 785 697.00 | 81 560.00 | 4 867 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
ST Autres comptes | 1 004 948.00 | | | 1 004 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049 842.00 | | | 1 049 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308 801.00 | | | 308 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127 284.00 | | | 127 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 003.00 | | | 446 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 165.00 | | | 656 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 610 745.00 | | | 2 610 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |