| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 070.00 | 104 418.00 | 61 651.00 | 166 070.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
AP Constructions | 687 797.00 | 220 051.00 | 467 747.00 | 687 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 815.00 | 127 002.00 | 83 813.00 | 210 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 938.00 | 407 898.00 | 175 039.00 | 582 938.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 435.00 | | 123 435.00 | 123 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 418.00 | 859 369.00 | 973 049.00 | 1 832 418.00 |
BT Marchandises | 2 041 053.00 | | 2 041 053.00 | 2 041 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 055.00 | 131 987.00 | 3 451 068.00 | 3 583 055.00 |
BZ Autres créances | 1 413 963.00 | | 1 413 963.00 | 1 413 963.00 |
CF Disponibilités | 2 004 422.00 | | 2 004 422.00 | 2 004 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 998.00 | | 198 998.00 | 198 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 241 492.00 | 131 987.00 | 9 109 505.00 | 9 241 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 073 909.00 | 991 356.00 | 10 082 553.00 | 11 073 909.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 403.00 | 823 945.00 | | 1 446 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 567.00 | 1 022 458.00 | | 1 125 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 805.00 | 90 046.00 | | 81 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 775.00 | 2 156 449.00 | | 2 873 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 776.00 | 1 525 184.00 | | 2 153 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 498.00 | 525 572.00 | | 642 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 918.00 | 3 008 402.00 | | 3 345 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 027.00 | 659 372.00 | | 900 027.00 |
EA Autres dettes | 166 561.00 | 158 481.00 | | 166 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 208 779.00 | 5 877 010.00 | | 7 208 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 082 553.00 | 8 039 459.00 | | 10 082 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 485 044.00 | | | 5 485 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 130 469.00 | 610 256.00 | 40 740 726.00 | 40 130 469.00 |
FG Production vendue services | 354 964.00 | | 354 964.00 | 354 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 485 434.00 | 610 256.00 | 41 095 690.00 | 40 485 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 543 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 831 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 371 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 229.00 | |
GE Autres charges | | | 416 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 959 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584 392.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 125.00 | | | 119 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 11 743.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 012.00 | 13 547.00 | | 23 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 040.00 | 25 290.00 | | 23 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 1 990.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | 35.00 | | 1 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 6 417.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 333.00 | 18 873.00 | | 20 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 425.00 | 47 250.00 | | 57 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 472.00 | 410 638.00 | | 445 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 612 923.00 | 37 146 552.00 | | 41 612 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 487 356.00 | 36 124 094.00 | | 40 487 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 567.00 | 1 022 458.00 | | 1 125 567.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 117.00 | | 319 740.00 | 1 743 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 126 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 240.00 | 220 199.00 | 1 832 418.00 | 10 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 240.00 | 215 626.00 | 1 502 163.00 | 10 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 474.00 | | 44 946.00 | 158 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 420.00 | | 201 609.00 | 1 526 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 223.00 | | 73 185.00 | 58 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 510.00 | 203 757.00 | 219 897.00 | 875 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 294.00 | 16 125.00 | | 88 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 216.00 | 187 632.00 | 219 897.00 | 787 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 408 179.00 | 28 229.00 | 304 421.00 | 408 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 179.00 | 28 229.00 | 304 421.00 | 408 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 179.00 | 28 229.00 | 310 421.00 | 414 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 229.00 | 310 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 918.00 | 3 345 918.00 | | 3 345 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 381.00 | 269 381.00 | | 269 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 815.00 | 235 815.00 | | 235 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 561.00 | 166 561.00 | | 166 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 435.00 | | 123 435.00 | 123 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 446 327.00 | 3 446 327.00 | | 3 446 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 728.00 | 136 728.00 | | 136 728.00 |
VB T. V. A. | 286 946.00 | 286 946.00 | | 286 946.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 776.00 | 430 041.00 | 1 502 294.00 | 2 153 776.00 |
VI Groupe et associés | 642 498.00 | 642 498.00 | | 642 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 307.00 | | | 250 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 767.00 | 985 767.00 | | 985 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 998.00 | 198 998.00 | | 198 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319 451.00 | 5 196 016.00 | 123 435.00 | 5 319 451.00 |
VW T.V.A. | 335 181.00 | 335 181.00 | | 335 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 208 779.00 | 5 485 044.00 | 1 502 294.00 | 7 208 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 44.00 | | 55.00 |