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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
AH Fonds commercial | 190 202.00 | | 190 202.00 | 190 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 652.00 | 71 773.00 | 12 879.00 | 84 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 427.00 | 242 505.00 | 34 922.00 | 277 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 582.00 | | 73 582.00 | 73 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 048.00 | 328 546.00 | 397 502.00 | 726 048.00 |
BT Marchandises | 788 685.00 | | 788 685.00 | 788 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 835.00 | 72 563.00 | 782 271.00 | 854 835.00 |
BZ Autres créances | 652 522.00 | | 652 522.00 | 652 522.00 |
CF Disponibilités | 170 420.00 | | 170 420.00 | 170 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 759.00 | 72 563.00 | 2 417 195.00 | 2 489 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 807.00 | 401 110.00 | 2 814 697.00 | 3 215 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 221.00 | 89 746.00 | | 109 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 701.00 | 69 475.00 | | 85 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 538.00 | 12 736.00 | | 7 538.00 |
DL TOTAL (I) | 813 459.00 | 782 956.00 | | 813 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 495.00 | | | 736 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 213.00 | 200 211.00 | | 202 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 396.00 | 952 168.00 | | 824 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 295.00 | 217 198.00 | | 232 295.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | 3 706.00 | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 238.00 | 1 373 283.00 | | 2 001 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 697.00 | 2 156 239.00 | | 2 814 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 213.00 | | | 202 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 398 491.00 | 113 336.00 | 5 511 827.00 | 5 398 491.00 |
FG Production vendue services | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 431 990.00 | 113 336.00 | 5 545 326.00 | 5 431 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 570 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 211 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 698.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 198.00 | 8 321.00 | | 5 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 198.00 | 8 321.00 | | 5 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 198.00 | 8 321.00 | | 5 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 711.00 | 19 992.00 | | 41 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 992.00 | 4 403 184.00 | | 5 575 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 291.00 | 4 333 709.00 | | 5 490 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 701.00 | 69 475.00 | | 85 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 562.00 | 6 700.00 | 362 079.00 | 15 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 566.00 | 6 700.00 | 726 048.00 | 90 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 825.00 | 25 421.00 | 6 700.00 | 309 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 015.00 | 253.00 | | 14 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 810.00 | 25 169.00 | 6 700.00 | 295 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 190.00 | 13 698.00 | 6 324.00 | 65 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 190.00 | 13 698.00 | 6 324.00 | 65 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 190.00 | 13 698.00 | 6 324.00 | 65 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 698.00 | 6 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 396.00 | 824 396.00 | | 824 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 582.00 | 69 204.00 | 4 377.00 | 73 582.00 |
UX Autres créances clients | 780 635.00 | 780 635.00 | | 780 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VB T. V. A. | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VC Groupe et associés | 618 307.00 | 618 307.00 | | 618 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 495.00 | 736 495.00 | | 736 495.00 |
VI Groupe et associés | 202 213.00 | 202 213.00 | | 202 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 252 000.00 | | | 1 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 259.00 | 1 581 882.00 | 4 377.00 | 1 586 259.00 |
VW T.V.A. | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 238.00 | 2 001 238.00 | | 2 001 238.00 |