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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 580.00 | 686.00 | 665 894.00 | 666 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 044.00 | 31 945.00 | 595 098.00 | 627 044.00 |
CF Disponibilités | 399 383.00 | | 399 383.00 | 399 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 168.00 | 31 945.00 | 1 026 222.00 | 1 058 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 748.00 | 32 631.00 | 1 692 117.00 | 1 724 748.00 |
CU Autres participations | 665 869.00 | | 665 869.00 | 665 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 539 883.00 | 539 883.00 | | 539 883.00 |
DH Report à nouveau | 702 432.00 | 634 963.00 | | 702 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 970.00 | 67 469.00 | | 68 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 286.00 | 1 572 315.00 | | 1 641 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 086.00 | 36 411.00 | | 43 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 565.00 | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 156.00 | 800.00 | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 830.00 | 38 776.00 | | 50 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 117.00 | 1 611 092.00 | | 1 692 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 711.00 | 40 554.00 | | 46 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 049.00 | 123 037.00 | | 125 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 078.00 | 55 568.00 | | 56 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 970.00 | 67 469.00 | | 68 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 580.00 | | | 666 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 894.00 | | | 665 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 419.00 | | 2 473.00 | 34 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 419.00 | | 2 473.00 | 34 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 419.00 | | 2 473.00 | 34 419.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |