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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 769.00 | 211 519.00 | 13 250.00 | 224 769.00 |
AN Terrains | 221 865.00 | | 221 865.00 | 221 865.00 |
AP Constructions | 4 098 970.00 | 3 669 538.00 | 429 433.00 | 4 098 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 796 331.00 | 10 531 583.00 | 264 747.00 | 10 796 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 676.00 | 483 189.00 | 2 486.00 | 485 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
AX Avances et acomptes | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 369 263.00 | 17 274 126.00 | 1 095 137.00 | 18 369 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088 988.00 | 766 763.00 | 322 224.00 | 1 088 988.00 |
BN En cours de production de biens | 1 534 096.00 | 57 278.00 | 1 476 818.00 | 1 534 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 783 066.00 | 111 003.00 | 672 062.00 | 783 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 351.00 | 35 444.00 | 229 907.00 | 265 351.00 |
BZ Autres créances | 186 178.00 | | 186 178.00 | 186 178.00 |
CF Disponibilités | 239 892.00 | | 239 892.00 | 239 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 934.00 | | 124 934.00 | 124 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 256.00 | 970 488.00 | 3 278 768.00 | 4 249 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 618 519.00 | 18 244 614.00 | 4 373 905.00 | 22 618 519.00 |
CU Autres participations | 2 180 113.00 | 2 180 113.00 | | 2 180 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 132.00 | | | 693 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 574.00 | | | 117 574.00 |
DK Provisions réglementées | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 244.00 | | | 1 961 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 495.00 | | | 263 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 011.00 | | | 483 011.00 |
EA Autres dettes | 1 373 640.00 | | | 1 373 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 635.00 | | | 2 180 635.00 |
ED (V) | 27.00 | | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 905.00 | | | 4 373 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 060.00 | | | 1 011 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 443.00 | 5 297 324.00 | 5 508 767.00 | 211 443.00 |
FG Production vendue services | 257 048.00 | | 257 048.00 | 257 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 491.00 | 5 297 324.00 | 5 765 815.00 | 468 491.00 |
FM Production stockée | | | -28 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 891 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962 387.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 863 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 587.00 | | | -54 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 667.00 | | | 6 948 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 831 094.00 | | | 6 831 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 574.00 | | | 117 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 146 768.00 | | 335 294.00 | 18 146 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 188.00 | | 2 418 620.00 | 39 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 799.00 | | 18 369 262.00 | 112 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 611.00 | | 15 725 873.00 | 73 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 769.00 | | | 224 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 489 201.00 | | 310 283.00 | 15 489 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 797.00 | | 25 010.00 | 2 432 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 744 167.00 | 151 661.00 | | 14 744 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 306.00 | 1 212.00 | | 210 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 533 861.00 | 150 448.00 | | 14 533 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 578.00 | 19 654.00 | 36 695.00 | 83 578.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 647.00 | | 17 647.00 | 249 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 980 812.00 | 935 044.00 | 980 812.00 | 980 812.00 |
6T Sur comptes clients | 8 227.00 | 27 342.00 | 126.00 | 8 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 367 337.00 | 962 386.00 | 980 938.00 | 3 367 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700 563.00 | 982 041.00 | 1 035 282.00 | 3 700 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962 386.00 | 997 398.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 654.00 | 36 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 494.00 | 263 494.00 | | 263 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 259.00 | 211 259.00 | | 211 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 366.00 | 168 366.00 | | 168 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 639.00 | 264 064.00 | 887 660.00 | 1 373 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
UX Autres créances clients | 255 630.00 | 255 630.00 | | 255 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VC Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
VP Divers | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 284.00 | 97 284.00 | | 97 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 933.00 | 124 933.00 | | 124 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 969.00 | 566 055.00 | 248 913.00 | 814 969.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 634.00 | 1 011 059.00 | 887 660.00 | 2 180 634.00 |